Facture reglee a un mauvais fournisseur

Bonjour,

2 factures ont été imputées à un mauvais fournisseur X et le règlement des 2 lui a été fait.
J'ai demandé à ce fournisseur X de nous rembourser le paiement de ces factures réglées par erreur.
Quand au fournisseur Y qui lui n'avait pas été réglé de ses factures, j'ai procédé aussitôt au règlement.
Il se trouve alors que sur le compte du fournisseur Y, j'ai 2 règlements et pas de factures correspondantes pour pouvoir lettrer et sur le compte fournisseur X, j'ai les factures lettrées par le règlement fait par erreur + 1 remboursement qui lui n'est lettre avec rien.

Je souhaite savoir si je dois contrepasser dans le compte fournisseur X, les écritures des 2 factures puis resaisir dans le compte fournisseur Y ou est ce qu'il suffit de faire un virement comptable entre les 2 comptes fournisseurs, soit 401x au début vers 401Y au crédit.

Merci de votre aide.

Gabounette

Bonjour,

J'ai du mal à suivre l'historique du premier paragraphe mais la réimputation comptable que vous envisagez à la fin de votre message devrait faire rentrer les choses dans l'ordre (en utilisant le journal dOD).

Cordialement.

Luc

Bonjour,

Pour plus de clarté (et en espérant avoir tout suivi...), je contrepasserai les factures comptabilisées chez le mauvais fournisseur et passerai les factures chez le bon.
(et non pas une OD de compte à compte)

Cordialement,

Je suis d'accord avec Nad64 ; si les factures n'avaient pas été payées, il aurait été plus facile de modifier tout simplement l'écriture de base en la réimputant sur le bon fournisseur. Maintenant qu'il y a eu paiement, il vaut mieux à mon avis contre-passer l'écriture pour constater le trop payé au mauvais fournisseur.
Je pense qu'il n'est vraiment pas recommandé de passer une OD car équilibrer les comptes n'est pas une fin en soit ; ce qu'il faut c'est refléter la réalité : j'ai trop payé de x à tel fournisseur, et je dois x à tel fournisseur.
Bon courage

Bonjour,

Je vous accorde bien volontiers qu'il faut refléter la réalité qui doit se traduire par un trop payé à un fournisseur et une dette envers un fournisseur. Mais passer deux écritures (401x/6+TVA et 6+TVA/401y) ou passer une OD 401x/401y reviendra au même même si je comprends que l'on puisse trouver plus clair la 1ère solution.

Cordialement.

Luc