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Facture fournisseur

1 réponse
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Ecrit le : 01/05/2007 11:01 par Caroul
Message édité le 01/05/2007 11:02 par Caroul
Bonjour

1/ lorsque j'émets un chèque pour un achat, dois-je immédiatement faire la facture fournisseur ou dois-je attendre de la recevoir ?

2/ quelle différence entre : pointées et non pointées ?

3/ le décaissement sur mon logiciel doit-il correspondre avec mon relevé bancaire ?

J'utilise EBP

merci

Re: Facture fournisseur

Ecrit le : 01/05/2007 20:48 par Nad64
Bonjour,

1/ j'ai beau la relire plusieurs fois, je ne comprends pas votre question.

2/Les écritures pointées et non pointées concernent en général les comptes bancaires.
Par exemple pour le compte 512, quand vous faites votre rapprochement bancaire, vous pointez les écritures de votre compte que vous retrouvez dans le relevé de banque. Les écritures non pointées sont les écritures que vous avez passé en comptabilité mais qui ne figurent pas dans votre relevé bancaire. (ex: chèques clients déposés le 30 du mois et non traités par votre banque).

3/Vous avez la réponse à votre question. Toutes les opérations enregistrées dans votre logiciel ne sont pas obligatoirement sur votre relevé. (ex: vous avez émis un chèque mais votre fournisseur ne l'a pas encore déposé).

D'où l'interêt de faire un rapprochement bancaire tous les mois.

Cordialement,

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Nadine

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