Facture d'avoir qui solde une facture

Bonsoir,

J'aurais besoin d'aide suite à une facture d'avoir qui solde le montant que me devait un client.

Je pense devoir passer une écriture dans le journal des OD afin que disparaisse de la liste des factures non réglées de mon logiciel (ciel compta 14.0) les montants en question (le reste à payer de la facture et le montant de l'avoir qui solde la facture).

Merci à vous.

Bon week end.

Cordialement.

Dany.

Bonjour,

Vous passez une écriture dans le journal de vente de préférence. Votre écriture sera la même que celle de la vente à ce client mais de sens contraire. Débit à la place de Crédit et vice et versa pour le montant de l'avoir.

Cordialement,
Durenor

Citation : Dany27 @ 07.05.2009 à 19:43
Bonsoir,

J'aurais besoin d'aide suite à une facture d'avoir qui solde le montant que me devait un client.

Je pense devoir passer une écriture dans le journal des OD afin que disparaisse de la liste des factures non réglées de mon logiciel (ciel compta 14.0) les montants en question (le reste à payer de la facture et le montant de l'avoir qui solde la facture).

Merci à vous.

Bon week end.

Cordialement.

Dany.

Bonsoir Durenor,

Oui, c'est ce que j'avais fait. Le problème est que les montants sont apparents dans la liste des factures non réglées. En revanche, sur l'échéancier, le montant n'apparaît plus à régler.

Dans la liste des factures non réglées, les montants au débit et au crédit sont égaux. Donc, l'écriture est correcte. Mais, je pense que je dois passer une autre écriture sans doute dans le journal des OD, et c'est cela qui me pose un problème.

Merci de votre aide.

Cordialement.

Citation : Dany27 @ 08.05.2009 à 00:20

Citation : Dany27 @ 07.05.2009 à 19:43
Bonsoir,

J'aurais besoin d'aide suite à une facture d'avoir qui solde le montant que me devait un client.

Je pense devoir passer une écriture dans le journal des OD afin que disparaisse de la liste des factures non réglées de mon logiciel (ciel compta 14.0)  les montants en question (le reste à payer de la facture et le montant de l'avoir qui solde la facture).

Merci à vous.

Bon week end.

Cordialement.

Dany.

Bonsoir Durenor,

Oui, c'est ce que j'avais fait. Le problème est que les montants sont apparents dans la liste des factures non réglées. En revanche, sur l'échéancier, le montant n'apparaît plus à régler.

Dans la liste des factures non réglées, les montants au débit et au crédit sont égaux. Donc, l'écriture est correcte. Mais, je pense que je dois passer une autre écriture sans doute dans le journal des OD, et c'est cela qui me pose un problème.

Merci de votre aide.

Cordialement.
Bonjour,

J'ai résolu mon problème. Tout simplement les écritures n'étaient pas lettrées.

Bonne journée.

Cordialement.

Dany.

Bonjour,

En effet, Dany 27, c'est ce que j'allais vous dire, lorsque vous faites ce genre d'enregistrement qui revient à une opération nulle, il faut penser à lettrer le compte pour ne pas que la facture continue à apparaître en impayée.

Cdlt

Salut,
pas besoin de passer par un journal od
tu passe l ecriture a l'envers
bon courage