Bonjour
Je reprends la comptabilité de mon ancienne collègue et je bloque sur une OD à extourner
Nous avons 2 budgets, 1 budget Fonctionnement et 1 budget ?'uvres Sociales.
En 2017 un paiement de frais de déplacement de 20,06 € a été effectué sur le budget des ?'uvres Sociales à la place de celui du Fonctionnement. De ce fait, un virement de 20,06 € devait être effectuer pour remboursement cette année.
Du côté Fonctionnement, elle a bien passé le remboursement en CAP
625 20,06 en débit
4686 20,06 en crédit
Mais pour les ?'uvres Sociales, elle a passé en PAR ok mais en compte 6
4687 20,06 en débit
625 20,06 en crédit
1ère question, est-ce possible? car jamais fait
Du coup, j'ai extourné les 2 pas de soucis
Mais quand j'ai du faire la saisie du côté ?'uvres Sociales, je ne pouvais pas créditer le compte de 20,06 € sur un compte 625 donc je l'ai mis en virement en compte 580
Pour finir, sur le grand livre je me retrouve avec ce montant en 625 au débit et en 580 au crédit donc ça fausse
Pouvez-vous me dire si j'ai eu raison de passer l'écriture en 580?
Merci de m'aider
Bonjour,
Comptabiliser un produit à recevoir en 625 ne me choque pas, surtout quand je vois le montant.
Au niveau du budget de fonctionnement, comptabilisez le remboursement : 625 d à 512 c
Au niveau du budget des os, comptabilisez 512 d à 625 c
Ne vous faites pas de noeuds dans le cerveau pour des montants aussi insignifiants.
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