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Exportation de rapprochements bancaires

2 réponses
374 lectures
Ecrit le : 25/01/2016 10:18 par Cat75
Message édité le 26/01/2016 19:11 par Fabrice Heuvrard

Bonjour

Je reprends la compta de notre société, sur EBP. Notre premier exercice est sur 23 mois mais la comptable précédente avait créé deux exercices d"un an. J'ai donc ouvert un nouveau dossier avec un exercice de 23 mois et j'ai exporté toutes les écritures comptables du dossier précédent vers celui-là. C'est nickel sauf qu'il n'y a pas les rapprochements bancaires. Et je n'arrive pas à les exporter, au mieux j'ai les titres (rapprochements bancaire du x/xx/xx dans le fichier export!). Quelqu'un peut-il m'aider pour que je n'ai pas à refaire les 23 rapprochements?

Merci d'avance.

Re: Exportation de rapprochements bancaires

Ecrit le : 26/01/2016 18:39 par Liliane25

Bonjour

Les rapprochements ont été faits au fur et à mesure donc on peut considérer qu'ils sont justes.

Je ne connais pas EBP en pratique mais je dirais qu'il vous suffit de faire un seul rapprochement, de la date de début d'exercice à la date de clôture avec solde à la date de clôture et votre rapprochement doit normalement être identique au dernier rapprochement fait par l'ancienne comptable.

C'est un rapprochement à l'envers...plutôt que d'utiliser la banque on utilise le rapprochement établi pour valider toutes les écritures sauf celles présentes sur ce rapprochement (vu qu'ils doivent correspondre)

En espérant que mes explications ne soient pas trop incongrues..

Cordialement,



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LilianeChef de Mission, DSCG quasi terminé (reste UE 2 et UE 7)

Re: Exportation de rapprochements bancaires

Ecrit le : 27/01/2016 09:12 par Cat75

Merci de votre réponse. C'est ce que j'ai fini par faire sauf que j'ai même refais les rapprochements mensuels et non un seul, en me basant sur ceux qui avaient été fait dans le dossier initial. Ça a été très rapide à faire, plus vite que le temps que j'ai perdu à chercher une solution :-)

Cordialement

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