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Excédent de cotisations à enregistrer

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  • 38 - Isère
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Re: Excédent de cotisations à enregistrer
Ecrit le: 17/03/2008 12:09
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J'ai relus vos messages précédents :

Est-ce-que c'est juste si je fait comme ça :

Journal AN : A-Nouveaux : au CREDIT : 8183.98 ¤

Journal BQ : Régul de l'année 2006 : au DEBIT : 7 444.93 ¤

Journal OD : Ajustement de la régul de 2006 : au DEBIT : 739.05 ¤ (et au crédit du compte 791)

Journal SA : Total des cotisation sorties des fiches de paies : au CREDIT : 50 516.51 ¤

Journal OD : Ajustement des cotisations à payer (cot. réelles à payer = 50 277.02 ¤) donc différence de : 239.49 ¤ au DEBIT (et au crédit du compte 791)

Journal BQ : Total des cotisations payées (avec pour le premier trimestre 11 684.59 ¤) : au DEBIT : 34 180.52 ¤ (donc reste quand même le soucis de l'enregistrement.. je suis têtue, je sais ;-) )

Journal HA : Trop payé de 2006 : au DEBIT : 268.90 ¤

Et du coup, je me retrouve avec un solde débiteur de 15 827.60 ¤ ce qui correspond au 16 096.50 ¤ de la régul de 2007 - 268.90 ¤ du trop versé de 2006.

Est-ce juste ? Et si oui, SUPER ! Lol !! Mais il va rester l'enregistrement du 1er trimestre : comment faire apparaitre au débit la somme de 11 684.59 ¤ et le paiement de 7 956.25 ?

Merci ! :-D
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