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Etat de rapprochement bancaire

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Re: Etat de rapprochement bancaire

Ecrit le : 25/11/2008 16:52 par Darkforce
Message édité le 25/11/2008 16:52 par darkforce
Je me permets de relancer ce post intéressant car dans ma situation j'ai saisi pour une ophtalmologue donc une BNC (donc pas d'engagement) toute sa comptabilité à partir du relevé bancaire( elle effectue des remises de cheque tous les jours, operations par cartes etc...), au total je dois avoir 500 remises de cheques, je me voyais donc mal les saisir une à une, j'ai donc tout fait à partir de son relevé bancaire , j'ai mis en 471 quand j'avais pas la pièce comptable.
Faut-il que je fasse un rapprochement bancaire? Car je me pose la question si en comptabilité de caisse on peut rentrer les flux à leur date où ils sont débités sur le relevé.

Merci d'avance, j'espère avoir une réponse car j'ai peur d'avoir des ennuis.

Re: Etat de rapprochement bancaire

Ecrit le : 25/11/2008 17:17 par Alex1982
D'après mon expérience, tout dépend du caractére significatif. Voyez le montant des sommes.

En régle générale, je pense que par prudence il faut passer en rapprochement les chèques émis d'un montant important et ce systématiquement. De fait pour beaucoup de pme, le rapprochement peut se faire en fin d'exercice de manière trés simple. Le bilan n'est pas faussé et c'est toléré par l'administration. Nos experts se passent ainsi de faire du rapprochement pur et dur pour les petits dossiers.

Je ne dis pas que c'est la bonne méthode comptable mais vous n'aurez pas de problème en procédant ainsi et vous gagnerez du temps. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précedemment ca me semble clair, inutile d'y revenir.

Pour les remises, si vous n'êtes pas sur évitez de les passer, ca donnerait une image de la trésorerie optimiste.

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Re: Etat de rapprochement bancaire

Ecrit le : 25/11/2008 17:19 par Maximal
Bonjour

oui il faut faire un rapprochement bancaire. Mais à partir du moment ou vous avez saisi au journal de banque le reflet du relevé bancaire, cela ne devrait pas être trop dur. Il y a juste à tout pointer, écritures en rapprochement = 0, solde banque = solde compta.

Cdlt

Re: Etat de rapprochement bancaire

Ecrit le : 25/11/2008 20:36 par Darkforce
Merci beaucoup pour vos réponses
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