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L'état de rapprochement bancaire

3 réponses
990 lectures
Ecrit le : 20/10/2017 19:09 par Tiza

Bonjour à vous tous !

SVP! j ai besoin d'aide à propos du dit état de rapprochement, je ne sais pas comment y procéder !!!!

Prière de m'aider !

Merci d'avance.

CDLT,

Tiza à la recherche du savoir.

Re: L'état de rapprochement bancaire

Ecrit le : 20/10/2017 20:26 par Mozo

Bonsoir,

L'état de rapprochement consiste à lister les réglement émis et qui ne sont pas encore débités.

Par exemple vous faite un chèque à un fournisseur le 30 septembre que vous postez le même jour,  ce règlement vous l'avez régulièrement enregistré au débit du compte fournisseur en contrepartie de la banque.

Le solde du compte 512 n'est donc pas à priori le même que le solde sur le relevé bancaire, vous auriez donc en rapprochement ce chèque.

Pour les sommes encaissées il faut simplement les comptabiliser avant de faire le rapprochement,  si vous remettez une remise de chèque le 31,  vous l'aurez en rapprochement.

Vous partez du solde sur le relevé bancaire vous additionnez les remises n'ont encore créditées (en rapprochement) et vous diminuez les règlements non encore débités (en rapprochement)  vous devez obtenir un total équivalent au solde du compte 512.

Cordialement

Christian



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Modérateur Compta Online

Re: L'état de rapprochement bancaire

Ecrit le : 21/10/2017 11:58 par Mozo

Vous avez un dossier sur le rapprochement bancaire

https://m.compta-online.com/le-rapprochement-bancaire-ao775



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Modérateur Compta Online

Re: L'état de rapprochement bancaire

Ecrit le : 23/10/2017 16:52 par Tiza
Message édité le 23/10/2017 16:53 par Tiza

Bonjour,

 

 

Merciiiii beaucouuuuup M. Christian pour toutes ses explications riches.

 

 

Bien cordialement,

Tiza

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