Bonjour,
Je suis en charge de la comptabilité de plusieurs associations qui par la taille de leurs budget ne nécessitent pas d'expert ou de CAC. J'utilise Ciel compta depuis plusieurs années et n'avais jamais rencontré la situation suivante.
Pour l'un de mes dossiers, non assujetti à la TVA, avec assez peu d'écriture dans l'exercice, j'ai une balance des comptes de 1 à 5 qui donne un résultat de -1872 €, même résultat avec la balance des comptes 6 et 7.
Dans l'état préparatoire 2050, le résultat qui apparait à la page 2 (bilan-passif) est le même également, mais à la page 4 de ce document, à la ligne du compte de résultat Bénéfice ou Perte, là c'est une perte de 1929 €.
Cette différence de 57 € ne correspond à aucune écriture, ni le double (114€), ni même la moitié (28,5€).
La seule chose que j'ai remarquée, c'est que dans les balances, au compte 76 (produits financiers), il y a la somme de 56,45€ d'intérêt d'un compte d'épargne, qui arrondi comme c'est le cas dans l'état 2050, correspond bien à cette différence de 57€. Mais je ne comprends pas pour autant comment cela expliquerait la différence qui me préoccupe.
Merci à vous si vous avez des idées
Font 4 mais pas toujours