KPMG

Etat 2050 affiche un résultat différent des balance

3 réponses
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Ecrit le : 08/05/2016 22:21 par 2et2

Bonjour,

Je suis en charge de la comptabilité de plusieurs associations qui par la taille de leurs budget ne nécessitent pas d'expert ou de CAC. J'utilise Ciel compta depuis plusieurs années et n'avais jamais rencontré la situation suivante.

Pour l'un de mes dossiers, non assujetti à la TVA, avec assez peu d'écriture dans l'exercice, j'ai  une balance des comptes de 1 à 5 qui donne un résultat de -1872 €, même résultat avec la balance des comptes 6 et 7.

Dans l'état préparatoire 2050, le résultat qui apparait à la page 2 (bilan-passif) est le même également, mais à la page 4 de ce document, à la ligne du compte de résultat Bénéfice ou Perte, là c'est une perte de 1929 €.

Cette différence de 57 € ne correspond à aucune écriture, ni le double (114€), ni même la moitié (28,5€).

La seule chose que j'ai remarquée, c'est que dans les balances, au compte 76 (produits financiers), il y a la somme de 56,45€ d'intérêt d'un compte d'épargne, qui arrondi comme c'est le cas dans l'état 2050, correspond bien à cette différence de 57€. Mais je ne comprends pas pour autant comment cela expliquerait la différence qui me préoccupe.

Merci à vous si vous avez des idées



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2et2

Font 4 mais pas toujours

Re: Etat 2050 affiche un résultat différent des balance

Ecrit le : 09/05/2016 16:37 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Je pense que l'un de vos comptes n'est pas paramétré correctement et n'apparaît donc pas dans le compte de résultat.

La première possibilité qui me vient à l'esprit est que vous avez créé un compte qui n'est pas prévu par le plan comptable général et donc pas paramétré par défaut dans votre logiciel.

A priori, vous devez pouvoir entrer dans les paramètres du comptes et définir la ligne du compte de résultat sur laquelle ce compte doit apparaître.

Je ne connais pas suffisamment ciel pour vous donner la manipulation exacte.

Bon courage,

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Etat 2050 affiche un résultat différent des balance

Ecrit le : 17/05/2016 21:51 par 2et2

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Dans Ciel, les comptes ne sont pas paramétrables en dehors de l'assujettissement à la tva, du lettrage et de l'analytique.

L'état 2050 non plus.

C'est la raison pour laquelle je ne sais vraiment pas comment faire.



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2et2

Font 4 mais pas toujours

Re: Etat 2050 affiche un résultat différent des balance

Ecrit le : 17/05/2016 22:02 par Thierrymolle

Madame,

Vous avez un écart de 57 € provenant sans doute d'un compte de produits financiers.

Si vous avez un compte de produits financiers, votre résultat financier est-il servi ?

Bien cordialement.



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T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable
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