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Établir un plan de trésorerie

2 réponses
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Ecrit le : 21/05/2016 11:05 par Marie45

Bonjour,

Je dois établir un plan de trésorerie pour 2016. Je n'en ai jamais fait. J'ai régardé sur le net mais je ne trouve pas ma réponse.

je dois mettre quel élément au mois de janvier. Mon directeur m'a dit le montant de la disponibilité sur le bilan de 2015 et après m'a dit de prendre le solde la banque au 01.01.16 sur le relevé de banque.

je suis perdue.

merci de votre aide.

cordialement

 2016JANFEVMARAVRMAIJUNJULAOUSEPOCTNOVDEC             SOLDE DE DEBUT DE MOIS0-5 999-12 295-14 026-15 447-13 771-3 9764 55012 46920 38723 01620 770             TRESORERIE D'EXPLOITATION :            

Re: Établir un plan de trésorerie

Ecrit le : 21/05/2016 12:28 par Hug

Bonjour Marie,

votre budget de trésorerie doit être le reflet exact de votre solde bancaire dans les mois à venir, il s'agit donc d'un prévisionnel de trésorerie. Pour commencer il vous faut donc le solde BANCAIRE au début du mois c'est à dire celui du 01/01/N ou 31/12/N-1 !!

bonne continuation

Hug



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Re: Établir un plan de trésorerie

Ecrit le : 21/05/2016 16:07 par Marie45

Merci de votre réponse Hugues, je vais pourvoir continuer.

cordialement

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