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Etablir le bilan

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Ecrit le : 07/04/2011 11:41 par Kihawo
Bonjour,

Voilà, j'ai un petit souci pour établir le bilan dans la mesure ou je n'ai pas tous les documents en ma possession. Je ne peux pas déterminé des remises de chèques ou des virements reçus et je n'ai pas non plus le détail des relevés lcr.
Cependant, mon patron me demande d'établir un compte de résultat et un bilan que l'expert comptable signera.
Comment puis-je établir les documents sachant que lorque je suis arrivée dans l'entreprise, il n'y avait meme pas de logiciel comptable aprés 18 mois d'activité?

Toute aide sera la bienvenue.
Merci.

Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 12:17 par Lucky luc
Bonjour,

La 1ère étape, si vous ne l'avez pas fait, est de demander les documents manquants.

Ensuite, vous pouvez lister (s'il n'y en a pas trop) les différentes factures de vente qui n'apparaissent pas soldées en compta et essayer de voir à quelle remise ça correspond.

Peut-être la banque peut-elle aussi vous fournir quelques précisions.

Cordialement

PS : ceci ne suffit bien entendu pas pour établir un bilan, il peut y avoir tout un tas d'écritures de fin d'exercice (amortissements, charges constatées d'avance, etc.)

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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion
Modérateur Compta Online

Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 14:26 par Kihawo
Bonjour,

Merci mais j'ai déjà demandé les documents manquants mais je n'arrive pas à les obtenir. Maintenant, je dois solder les comptes fournisseurs car je sais qu'ils sont payés mais je n'arrive pas à identifier les règlements car il paie souvent avec sa carte personnelle. De plus, il mélange les sociétés c'est à dire, il fait établir la facture au nom d'une société et il paie avec le chèquier d'une autre société. Donc c'ezst plutot compliqué pour l'identification.

Existe t il un moyen pour solder les comptes dans l'état actuel?

Les stocks non jamais été tenu quand aux amortissements il n'y en a quasiment pas.

Merci. Cordialement.

Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 15:19 par Lucky luc
Bonjour,

Je pense que le plus sage dans votre cas serait de demander conseil à votre expert comptable.

Cordialement.

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Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 17:51 par Kihawo
Merci pour votre aide.

cependant, une petite question: pour les factures manquantes, est il possible de mettre le reglement dans le 455 et c'est lui qui doit rembourser la société?

Cordialement

Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 18:13 par Lucky luc
Bonjour,

C'est en effet envisageable mais le 455 ne doit pas devenir débiteur.

Cordialement.

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Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 07/04/2011 19:36 par Jipe
Citation : Kihawo @ 07.04.2011 à 17:51
Merci pour votre aide.

cependant, une petite question: pour les factures manquantes, est il possible de mettre le reglement dans le 455 et c'est lui qui doit rembourser la société?

Cordialement

Bonjour,

Il serait quand même souhaitable d'obtenir un duplicata auprès des fournisseurs !...surtout si les montants sont significatifs...

Cordialement,

PS : je rejoins l'avis de Luckykuc : attention à ce que ces écritures ne rendent pas le compte courant débiteur !

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Jipé

Re: Etablir le bilan

Ecrit le : 08/04/2011 12:05 par Kihawo
Merci pour tous ces renseignements.

A bientôt
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