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Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel

4 réponses
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Ecrit le : 02/04/2013 08:57 par Fcrz

Bonjour,


Je me permet de solliciter vos conseils concernant un problème auquel je suis confronté, suite à un changement de logiciel de compta dont les versions sont incompatibles (impossibilité technique d'importer ou de restaurer les fichiers issus de mon ancien programme sur le nouveau, y compris en faisant appel à la Hotline technique de mon fournisseur).

En suivant plusieurs conseils que j'ai pu lire sur Compta Online ces derniers jours, une solution qui revient fréquemment en pareil cas semble être l'ouverture d'un exercice N-1 dans le nouveau logiciel avec saisie manuelle de la balance globale N-1 en OD, avant de procéder à la clôture (afin d'avoir les historiques N/N-1 sur Bilan et CR). J'ai donc procédé de la sorte. A l'issue de la saisie avant cloture, l'équilibrage des comptes est ok dans le nouveau logiciel et il est 100% conforme à l'édition papier de la balance globale issue de l'ancien logiciel. Mon compte de résultat est ok lui aussi et il correspond bien à l'édition N-1 du CR tel qu'adressé à l'administration fiscale. En ce qui concerne mon Bilan en revanche, celui-ci est équilibré mais les montants sont très différents de ceux du Bilan "officiel" N-1 produit par mon ancien logiciel (décalage du total actif/passif de l'ordre de 30% !). J'ai donc repris mon Grand-Livre N-1 pour voir si il y avait un décalage versus ma Balance mais non, les soldes de tous les comptes sont conformes.


Ma question : comment est-il possible selon-vous qu'une saisie de balance correcte entraîne un tel décalage bilanciel et quelle(s) solution(s) mettriez-vous en oeuvre à ma place pour y remédier ?


Avec mes remerciements par avance pour vos précieux conseils.


FCRZ

Re: Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel

Ecrit le : 02/04/2013 09:20 par Mozo

Bonjour,

A mon avis vous n'avez pas ressaisi correctement votre balance de clôture.

Vous parlez d'un côté du bilan et de l'autre du compte de résultat alors qu'ils ne peuvent être équilibré pris séparément.

La seule solution c'est de comparer ligne par ligne votre balance de clôture de l'ancien logiciel et du nouveau, ainsi vous verrez rapidement où est l'erreur.

Si cette balance est identique, il ne peut pas y avoir de différence à l'ouverture de l'exercice suivant

Cordialement

Christian

Re: Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel

Ecrit le : 02/04/2013 12:27 par Fcrz

Bonjour et merci pour votre réponse Mozo,


Malheureusement, j'ai déjà comparé et re-compaté - ligne-à-ligne - la balance globale N-1 éditée depuis l'ancienne version de mon logiciel avec la saisie effectuée dans le nouveau programme, et il n'y a rigoureusement aucune erreur de saisie. Raison pour laquelle je reste plus que dubitatif quant aux différences de montants relevées sur mon Bilan "nouvelle version" par rapport à "l'ancienne version"..

Si quelqu'un a une autre idée ou piste de recherche pour comprendre et résoudre mon problème, je suis toujours preneur.


Cordialement,

Fcrz

Re: Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel

Ecrit le : 02/04/2013 13:21 par Lucky luc

Bonjour,

Ne serait-ce pas une question de paramétrage différent au niveau de l'édition des bilans selon les logiciels ?

Par exemple, un compte normalement débiteur mais qui se retrouve créditeur apparaitrait

  • dans un des bilans en négatif dans la colonne actif et ferait diminuer le total du bilan,
  • dans l'autre bilan en positif dans la colonne passif et ferait augmenter le total du bilan.

La première chose à faire serait de repérer les postes de bilan qui diffèrent.

Cordialement.



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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion
Modérateur Compta Online

Re: Erreur sur Bilan suite saisie manuelle balance N-1 dans un nouveau logiciel

Ecrit le : 02/04/2013 18:02 par Fcrz

Merci beaucoup pour cette nouvelle piste de réflexion Lucky Luc,


Ça pourrait en effet expliquer le décalage constaté entre ces deux bilans issus de la même balance. Je vais donc contrôler mes paramétrages sur l'un et l'autre logiciels et je vous tiendrai informé du résultat en retour, en espérant qu'il soit positif.

Cordialement,

Fcrz

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