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Erreur Solde Report

3 réponses
659 lectures
Ecrit le : 22/11/2017 11:56 par Graphuste
Message édité le 22/11/2017 12:00 par Graphuste

Bonjour,

J'ai regardé les sujets déjà mis sur le forum, sans trouver de solution.


L'ancien expert comptable qui a réalisé le bilan à fait une erreur de solde bancaire.
Arrivé à la fin de l'exercice, le solde bancaire ne correspond pas avec le relevé bancaire.
Du coup les écritures d'AN on était passée mais le solde de départ n'est pas bon.

PR    REPORT    5        512100000    BANQUE    80   DÉBIT SOLDE

Qu'elle écriture faudrait passer pour régulariser le solde qui est de 50 euros:

512100000    BANQUE    30   CRÉDIT
580100000    VIREMENT INTERNE 30 DÉBIT  

 

En vous remerciant.

PS: Je viens de voir que mon message n'apparait pas dans la bonne catégorie. Si un modérateur pouvait changer cela.

Re: Erreur Solde Report

Ecrit le : 22/11/2017 13:53 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Si le solde du compte 512 et le relevé de compte ne correspondent pas, c'est parce que l'expert-comptable a probablement fait ce que l'on appelle un rapprochement bancaire.

Voir cet article sur le rapprochement bancaire

Un chèque ou une autre écriture a été comptabilisée avant la clôture de l'exercice dans les comptes de l'entreprise et la banque n'en a eu connaissance que quelques jours plus tard.

Le plus souvent, ce sont les chèques ou cartes bleues.

Il faut demander l'état de rapprochement bancaire à l'ancien expert-comptable.

Cordialement,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Erreur Solde Report

Ecrit le : 22/11/2017 16:31 par Graphuste

Merci de votre réponse. J'ai déjà pensé à cela.
Je regarderais mieux demain. Mais malheureusement je crois bien que c'est une erreur.
Comment faire si cela était le cas, de corriger l'erreur.

Re: Erreur Solde Report

Ecrit le : 27/11/2017 09:47 par Graphuste

Malheureusement il s'agit bien d'une erreur de solde.

En vous remerciant.

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