Bonsoir,
Après avoir essayé de trouver la solution, je viens vous demander de l'aide.
J'ai fait une erreur en saisissant une remise de traites client, sur le site de la banque.
J'ai saisi 2 traites sur un même client (B) : sa traite et sur une seconde saisie celle d'un autre client (A).
Le client B a donc été prélevé deux fois, une fois du bon montant de sa facture, et la seconde du montant de la facture du client À, qui lui, n'a pas eu de prélèvement.
Voici les écritures passées :
30/11/18 retour des traites 413000 (D) à 4101A (C) 1350,00
413000 (D) à 4101B (C) 2850,00
14/12/18 remise à l'encaissement des effets à échéance du 31/12/18 511300 (D) à 413000 (C) 4200,00
31/12/18 encaissement effets 512000 (D) à 511300 (C) 4200,00
15/01/18 virement remb. Erreur effet client B 4101B (D) à 512000 (C) 1350,00 (Écriture non saisie)
15/01/18 remise effet client A 511300 (D) à ???? 2850,00 (Écriture non saisie)
Je suis complètement perdue concernant les écritures à passer pour régulariser tout ça ..
Pourriez-vous m'eclairer ?
je vous en remercie.