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Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

5 réponses
1 883 lectures
Ecrit le : 31/08/2011 14:18 par Caledonia
Bonjour,

Reprenant une comptabilité de SARL après clôture de l'exercice, je constate que le Capital a été enregistré pour 1000000 XPF au lieu de 100000 XPF.

La personne responsable de cette erreur préconise de passer la différence en CC associé (unique), ce qui me semble parfaitement aberrant, voire carrément illégal.

SVP, quelle(s) écriture(s) faudrait-il passer pour corriger cette erreur correctement ?

Merci d'avance de votre aide parce que là, je sèche complètement !

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98 = Nouvelle-Calédonie (française) et non pas Monaco (non française) !

Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

Ecrit le : 31/08/2011 15:20 par Esh
Bonjour,
comment les comptes ont-ils pu être clôturés avec une telle différence ? il fallait bien que le bilan soit équilibré, quelle était la contrepartie ?
ESH

Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

Ecrit le : 31/08/2011 15:37 par Mary47
Bonjour

oui vous avez raison de refuser de passer cette ecriture par le CC associé .... par contre cette ecriture de 900000XPF doit bien être équilibrée quelque part dans le ou les exercices précédents : vous allez devoir rechercher je le crains

Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

Ecrit le : 01/09/2011 04:39 par Caledonia
Message édité le 01/09/2011 04:41 par Caledonia
Bonjour et merci à vous pour vos réponses. :-)

En fait, ce problème n'est que la partie émergée de l'iceberg !
La contrepartie d'origine était le compte 460 (au lieu du 455) qui a servi de véritable fourre-tout: règlements clients, cotisations sociales, doublons, etc. Impressionnant !!

Ce compte a été soldé en fin d'exercice ... par le CC associé, avec évidemment un montant global qui ne correspond à rien, puisque c'est la somme de débits et de crédits divers.

Pour rattraper les écritures clients/frs, j'ai passé des OD sur les comptes 411 et 401, avec contreparties sur les comptes 672 et 772.
Il en reste d'autres dont je n'arrive pas à me sortir, et de toutes façons, l'ensemble fausse complètement le résultat de l'exercice suivant.

Cela fait déjà longtemps que je m'arrache les cheveux pour essayer de trouver une solution propre.
Il faudrait reprendre toute la compta précédente sur pièces, refaire un bilan (avec ce que cela implique auprès de l'administration fiscale) pour repartir sur de bonnes bases. Mais ce n'est de toutes façons pas réalisable à plus d'un titre.
Donc, big problème. :-(

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98 = Nouvelle-Calédonie (française) et non pas Monaco (non française) !

Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

Ecrit le : 01/09/2011 09:46 par Valentine-nc
Bonjour,

J'espère que ce n'est pas un cabinet qui a réalisé cette "compta" ?!
Bon courage !

Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé

Ecrit le : 01/09/2011 13:11 par Caledonia
Citation : Valentine-nc @ 01.09.2011 à 09:46
J'espère que ce n'est pas un cabinet qui a réalisé cette "compta" ?!

Bonjour Valentine,

Non, ce n'est pas un cabinet, mais quelqu'un qui a été DAF d'une grosse société de la place et qui est maintenant chef d'entreprises. Ce qui me laisse pantoise ...

En passant, je vois que nous sommes sur le même Caillou ! ;-)

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