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Erreur de la banque sur une remise de chèques

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Ecrit le : 13/01/2015 16:19 par Alexandersupertramp

Bonjour à tous,

Une remise de chèque à mal été encaissée par ma banque : pas d'erreur de ma part, le montant est bien de 350 € sur la remise et correspond à 7 chèques de 50 €, par contre 340 € ont été crédités sur mon compte.

Après avoir découvert cette erreur et l'avoir signalée à ma banque, elle a procédé à la régulatisation en débitant 340 € puis en créditant 350 €.

Comment dois-je passer tout ça en comptabilité? Pour le moment je n'ai rien touché et j'ai toujours les écritures correspondant à 7 chèques de 50 € regroupés sous une remise de chèques de 350 € (50 € en crédit sur le compte 706 et 50 € en débit sur le compte 512, et ce pour chaque chèque).

Merci d'avance

Re: Erreur de la banque sur une remise de chèques

Ecrit le : 13/01/2015 17:59 par Taaveren

Bonjour,

Faites tout simplement transiter par le 58. D'après ce que j'ai compris, vous saisissez les ventes directement dans le journal de banque.

Laissez vos écritures.

Passez les écritures suivantes :

- lorsque la banque a crédité votre compte : 512 -> 58 pour 340 €

- lorsque la banque débite votre compte : 58 -> 512 pour 340 €

Ces écritures servent uniquement à faire apparaître le montant de 340 € qui apparaît sur le relevé.

A moins que vous ne soyez en compta de trésorerie, ou que votre TVA soit sur les encaissements, je vous conseillerais de passer par un journal de ventes, et donc par l'utilisation du 411.

Si quelque chose m'a échappé, n'hésitez pas à me le signaler.

Cordialement,

Re: Erreur de la banque sur une remise de chèques

Ecrit le : 13/01/2015 20:21 par Alexandersupertramp

Merci pour cette solution.

J'exerce une profession libérale et je tiens une comptabilité de trésorerie.

Si j'ai bien compris :

-J'utilise le compte 58 pour la première opération (crédit de 340 € sur mon compte bancaire) puis pour la deuxième opération (annulation de la remise de chèque mal créditée).

-Je change la date de la remise de chèque pour qu'elle corresponde à la régularisation quand le bon montant m'a été crédité (3ème opération)

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