CEGID

Erreur de la banque en ma faveur non régularisée

4 réponses
444 lectures
Ecrit le : 14/04/2016 16:22 par Michele89250

Bonjour,

Je suis en train d'enregistrer 2015 et doit rendre le grand livre la semaine prochaine au cabinet comptable.

Sur une remise de chèque de juin 2015, la banque à fait une erreur de 40 euros en faveur de la société.

J'avais passé cette erreur en 471000 en attendant une régularisation mais maintenant que j'ai enregistré l'année complète, cette erreur n'a pas été régularisée.

Je suis novice en comptabilité et ne sais pas du tout dans quel compte utiliser pour ces 40 euros, je sais seulement que mon compte 471000 doit être à 0.

Je vous remercie de votre aide.

Cordialement.

Re: Erreur de la banque en ma faveur non régularisée

Ecrit le : 14/04/2016 16:43 par Djilik

Bonjour,

Si je comprends bien, lors d'une remise de chèques issus de règlements clients, la banque vous a versé 40€ de plus. Ce qui voudrait dire que un de vos client a été débité de 40€ de plus que le paiement qu'il avait effectué.

Si tel est le cas, il y a des chances que ce dernier a également rencontré un problème de lettrage. Afin de maintenir de bonnes relations avec votre client, reversez lui par un chèque ces 40€. Ainsi vous pourrez effectuer votre lettrage, et lui aussi.

Si vous ne souhaitez pas cette solution, et bien dans ce cas laissez créditeur le compte 411 concerné. Pour 40€, vous pouvez même le passer directement en produit exceptionnel divers (bien que comptablement, il faudrait attendre la fin du délai de prescription commerciale).

Bien cordialement,



--------------------
 Djili Kévin, Auditeur Comptable et financier

Re: Erreur de la banque en ma faveur non régularisée

Ecrit le : 14/04/2016 17:21 par Michele89250

Bonjour et merci de votre réponse rapide Kévin,

Aucun des 10 clients dont le chèque était sur la remise concernée n'a réclamé, et je suis en comptabilité de trésorerie donc pas de compte de tiers.

Je pense donc que je vais utiliser le compte Produit Exceptionnel.

Par la même occasion, j'aurais une autre question car mon patron a réglé un abonnement par courrier en envoyant un chèque mais à réception de la facture, le montant de celle ci est moindre de 4 euros par rapport au montant du chèque (sur la facture est noté : avoir de 4 euros à valoir sur une prochaine commande), donc quel compte utiliser pour ces 4 euros ? et je suis toujours en comptabilité de trésorerie...

Merci d'avance de votre réponse.

Re: Erreur de la banque en ma faveur non régularisée

Ecrit le : 14/04/2016 17:51 par Djilik

Michele,

Si l'avoir de 4€ est à valoir sur une prochaine commande, alors la facture actuelle n'a pas été minorée. Non ?

Quoi qu'il en soit, vous avez décaissé ces 4€, vous devez donc les passer en charges dans le compte concerné par l'abonnement.

Bien cordialement,



--------------------
 Djili Kévin, Auditeur Comptable et financier

Re: Erreur de la banque en ma faveur non régularisée

Ecrit le : 14/04/2016 17:56 par Michele89250

Merci Kévin,

C'est ce que je pensais mais je voulais être sûre...

Peut-être à demain pour mes autres questions

Cordialement.

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
CEGID