Erreur de carte bancaire, comment rectifier ?

Bonjour,

Je suis gérant d'une SARL.

Pour régler une facture professionnelle, je me suis trompé de carte et j'ai utilisé ma carte bancaire personnelle.

Je voudrais corriger cette erreur (et me rembourser), mais je ne sais pas du tout comment enregistrer ça. Pour info, mon "Compte courant (455)" n'a jamais été utilisé.

Quelqu'un a déjà rencontré ce cas ?

Merci d'avance !
Jean-Baptiste.

Bonjour,

Votre situation n'est pas du tout isolée, bien au contraire. Ce sont des choses qui arrivent de façon courante.

Donc, pour régulariser votre achat, vous passez l'écriture suivante :

Citation : Journal des OD
_____ xx/xx/xx _____
401 ................................ x
455 .......................................... x
_____ _____

Citation : Journal de banque
_____ xx/xx/xx _____
455 ................................ x
512 .......................................... x
_____ _____

Comme vous l'aurez certainement compris, cette dernière opération équivaut au remboursement que vous aurez fait à vous-même.

Cordialement,

Venaig

Bonjour,

Pour ma part, j'utilise directement le compte 455 dans le journal d'achat :

D-607000
D-445660
C-455100

J'ai conscience qu'il est plus juste de passer par le 401 puis le 455 par OD.
D'autres font-ils de même ? (qu'ils se dénoncent sur le champ ! ....lol)

Cordiamement,

Bonsoir

Oui Nenno je fais également comme toi ! enfin ça m'arrive de passer directement par le compte 455 plutôt que par le compte fournisseur.

Venaig, ton explication est très claire aussi, ça m'arrive de le faire. Par contre, il ne faut pas oublier d'enregistrer la facture en Achats ! (je précise car je ne sais pas si Jber2fr l'a déjà saisie en achats ou pas).

Bonne soirée,

Carole

Bonjour,

Il est vrai qu'il est plus simple de passer directement par le compte 455. Par contre, j'ai pris l'habitude avec la méthode que j'ai indiqué précédemment, du fait que le logiciel de comptabilité que j'utilise au travail, n'accepte pas le compte 455 en compte d'achats ! Surement un problème de paramétrage, mais que je n'arrive pas à résoudre.

Voilà pour l'information.

Cordialement,

Venaig

Bonjour

Ce post m'interpelle ...

Il m'arrive très souvent de rembourser les salariés et le gérant ...

Généralement ils ont mis du gasoil .. ou acheter une bricole.

Quand un salarié me ramène la preuve du paiement du gasoil ( pour exemple ) ..

J'enregistre la facture :

401essence au crédit
445663 au débit
606210 au débit

Et ensuite j'enregistre le remboursement

512300 au crédit
401essence au débit

Comme je rembourse par chèque, dans le logiciel j'insère le numéro de chèque à l'endroit voulu.

Et je m'arrête là.

Je ne m'occupe pas de compte appartenant aux salariés etc, j'indique rarement que c'est un remboursement ...

Rassurez moi je ne fais ps d'erreur si ?

Merci.

Leeloo

Bonjour,

Pour un meilleur suivi, il me parait nécessaire de passer par des comptes de tiers spécifiques pour les frais avancés par les salariés.

Dans votre exemple, si le chèque n'est pas encaissé, par exemple, vous ne saurez plus quelques temps plus tard que c'est le salarié qui n'a pas encaissé le chèque et non pas le fournisseur.

Il est important que les écritures comptables traduisent la réalité des mouvements.

Cordialement,