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Equilibre des comptes généraux

13 réponses
5 480 lectures
Ecrit le : 03/03/2009 11:15 par Bibile
Bonjour,

Je tente de clôturer pour la première fois mes comptes (SARL).
Tous mes journaux sont équilibrés en D/C
La balance générale aussi.
Mais pas la balance des comptes généraux (1-3-4-5-6-7 pour moi).
Pouvez-vous m'indiquer si c'est normal , ou symptomatique d'une erreur ?

Merci beaucoup,

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 15:59 par Vénaïg Le Bris
Bonjour,

Cela provient peut-être de votre logiciel ? En effet, dans certains logiciels, il faut faire une manipulation afin de recalculer les soldes. Qu'est-ce que vous utilisez ?

Cordialement,

Venaig

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Modératrice Compta Online

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 16:19 par Bibile
Bonjour,

J'utilise iTool Compta. La solution en ligne d'EBP.
http://www.itool.com/entreprises/comptabilite-ligne-asp.html

donc, il faudrait que ma balance de comptes généraux soit aussi équilibrée en débit/crédit ?

merci pour votre aide !

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 18:36 par Claire76
Bonsoir
je ne comprends pas quelle nuance vous faites entre "balance générale" et "balance des comptes généraux" quand vous dites que la 1ère est équilibrée et pas la seconde ?
avec cette précision cela sera peut être plus simple de vous répondre
merci

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CLAIRE

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 18:44 par Bibile
Bonsoir,

J'ai eu une réponse par ailleurs.
Petite erreur de vocabulaire, il s'agissait de la balance de gestion.
A priori, la différence entre les comptes 6 et 7. Donc, pas de pbs si ca ne fait pas zero.

merci à vous !

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 19:26 par Claire76
Re bonsoir

Houla comment dire la différence entre les comptes 6 et les comptes 7 ne peut pas faire 0 (sauf cas vraiment rare mais possible statistiquement)
la différence entre les comptes 6 et les comptes 7 c'est juste le résultat de l'exercice donc il est souhaitable qu'il ne fasse pas 0
attention je vous conseille de vous pencher sur la question, il ne suffit pas de dire que c'est bon ca peut ne pas faire 0, il faut comprendre ce que ca veut dire
car après il faudra analyser ce résultat, l'affecter,...
bon courage

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CLAIRE

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 19:45 par Bibile
Mon entreprise est très simple je pense. j'ai des achats, des ventes et du stock en fin d'exercice.
Le résultat correspond donc à mes charges - (la marchandise vendu + le stock estimé).
C'est bien ca ?

Pour la suite, je ne sais pas encore.
J'hésite a clôturer (c'est la première fois...).
La balance générale est équilibrée, les journaux aussi. je ne sais pas ce que je dois vérifier en plus :/

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 20:06 par Vénaïg Le Bris
Bonsoir,

Citation
J'hésite a clôturer (c'est la première fois...).


A votre place aussi, j'hésiterais à clôturer. D'ailleurs, comme le dit le proverbe d'un membre de ce forum : La comptabilité est une science qui ne s'improvise pas.

Je pense que cette phrase donne à réfléchir.

Cordialement,

Venaig

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Modératrice Compta Online

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 20:14 par Claire76
Pour faire simple non ce n'est pas absolument pas ca
vous avez un chiffre d'affaires, le stock ne doit pas être estimé mais compté et valorisé, c'est la variation de stock qui impacte le résultat, il y a probablement des amortissements à comptabiliser, des charges constatées d'avance, des factures non parvenues sans parler du calcul du résultat fiscal et d'unéventuel impôt sur les socités qu'il faut comptabiliser (qui modifiera donc votre résultat)
a part ca vous êtes en SARL il y a donc un ou plusieurs gérants donc des calculs de cotisations sociales à faire...

enfin, quand vous dites que vos journaux... sont équilibrés et que donc il n'y a rien d'autre à vérifier c'est archi faux : les logiciels actuels font que les totaux sont équlilibrés sauf bugs éventuels (corrigés alors par un simple recalcul comme suggéré à juste titre par Draimug) donc si c'était le seul critère ce serait trop simple.
non votre résultat n'est pas si simple, je vous recommande de ne surtout pas clôturer !!
n'oubliez pas que vous aurez probablement un controle fiscal et que ovus avez des obligations en matière comptable à respecter.
bonsoir

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CLAIRE

Re: Equilibre des comptes généraux

Ecrit le : 03/03/2009 20:41 par Bibile
Oualala, vous dites
Citation
enfin, quand vous dites que vos journaux... sont équilibrés et que donc il n'y a rien d'autre à vérifier c'est archi faux

j'avais juste dit :
Citation
La balance générale est équilibrée, les journaux aussi. je ne sais pas ce que je dois vérifier en plus

c'est un petit peu différent ;)
Je ne sais juste pas..

les écritures des cotisations RSI+URSSAF du gérant sont faites. Les fournisseurs sont réglés à l'achat, les clients payent à la vente. Donc, rien qui déborde en 2009, normalement.
L'inventaire de stock est rentré en 37|6037. Il est estimé à la valeur d'achat (ce qui n'est pas simple, car en multiples devises). Ce qui à fait l'objet d'un inventaire écrit et détaillé.
la taxe pro est écrite aussi.

Pour les amortissements, je ne sais pas quoi dire. je pense que je n'en ai pas. C'est une toute petite activité..

Qu'est-ce que sont les "charges constatées d'avance" ? Pouvez-vous me donner un exemple ? merci !

Pour ce qui est de l'IS. Étant donné que mes charges dépassent mes ventes de marchandises, j'imagine que je ne vais pas en payer beaucoup. mais je me trompe peut-etre.
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