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Enregistrer des operations tresorerie help

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Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 15:27 par Nad64
Message édité le 17/03/2009 15:33 par Nad64
Re

Le compte 512 au 30/11= 71 378, 90
Opérations passées en compta mais non encore mouvementé à la banque au 30/11

- Chèque 9007701 : 7000
- Chèque 9007702: 3000
- Domiciliation effet échu:7 596.50

Relevé bancaire au 30/11: 73782,4
-7000-3000+7596.5 = 71 378,9

Donc les 2 chèques et les effets sont déjà passés en compta en novembre mais n'étaient pas encore mouvementé à la banque au 30/11, donc pas d'écritures pour ces trois mouvements.

Après, il n'y a que les agios d'escompte qui ne sont pas passés en compta et pas la remise entière.

Cordialement,

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Nadine

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 15:53 par Dtropic
Ok j'ai compris.

Donc voici les écritures :

6275.........2593.70 (l'escompte s'enregistre dans ce compte ?)
512....................2593.70

401.........19326.12 (l'effet est un fournisseur ?)
512......................19326.12

761.........2621.46
512....................2621.46

627.........225.14
512..................225.14

421..........20274.36
512.......................20274.36

Pouvez vous juste me corriger ces écritures ?

Merci beaucoup.

--------------------
Deb
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