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Enregistrer des operations tresorerie help

11 réponses
2 585 lectures
Ecrit le : 16/03/2009 14:28 par Dtropic
Message édité le 16/03/2009 14:31 par Nad64
Bonjour à tous,

J'ai un devoir a rendre mais je ne comprends pas l'énoncé.
Voici le devoir en fichier joint. Merci à tous !

Deborah.

Information
Bonjour,

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Deb

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 16/03/2009 14:38 par Gmenant
Bonjour,

Votre exercice consiste à faire un rapprochement bancaire et ensuite à passer les écritures correspondantes.

N'attendez pas que le travail soit fait à votre place sur le forum.

Cordialement

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Geg
Membre
La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 16/03/2009 17:06 par Dtropic
Je n'attends pas qu'on me donne les réponses...j'avais simplement besoin de compréhension. MErci quand meme de votre réponse.

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Deb

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 10:04 par Dtropic
Message édité le 17/03/2009 10:06 par Dtropic
Bonjour
J'ai un petit problème, voici mon rapprochement bancaire . Je n'arrive pas à tomber sur le même solde entre les deux compte.

A LA BANQUE
solde : 52774.84
-7596.50
-10000
14999.4
13500
-28790.3

CHEZ NOUS
solde : 57439.5
-10000
-2593.70
26196.60
-225.14
-20274.36
2621.46
-19326.12

Merci à tous de m'aider

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Deb

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 13:09 par Jessica306
Bonjour

Il faut savoir que c'est le releve a la banque qui est toujours valider ( en gros pratiquement aucune erreur ne peut y apparaitre)

Vu la difference il faut donc verifier si dans votre compte de la societe il n'y aurais des cheques oublié lors de l'enregistrement compteble)

il peut y avoir des difference entre un cheque que vous avez comptabiliser et celui qui apparait a la banque : dans ce cas passez une ecritures de regularisation

Cordialement

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Bien à vous.

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 13:21 par Dtropic
Merci jessica de ta réponse.

C'est un exercice l'énoncé est en fichier joint plus haut.

J'ai vérifié plusieurs fois mon tableau et je ne comprends pas d'ou vient mon erreur.

Merci
Deb

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Deb

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 13:59 par Nad64
Bonjour,

Pour ma part, je ne vois pas comment vous pouvez faire un rapprochement bancaire vu que vous n'avez pas le solde de la banque au 31/12.
En effet, vous avez pris le solde au 30/11 et ajouté ou retranché les mouvements du relevé. Le problème, c'est que vous n'avez pas toutes les opérations de décembre comme dit dans votre énoncé.

Donc pour moi, vous ne pouvez passer que les écritures en comptabilité.

Cordialement,

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Nadine

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 14:35 par Dtropic
Bonjour Nad,

En effet, votre résonnement est très juste. Mais je no comprends pas quelles opération saisir. Pouvez vous m'éclairer ?

Merci

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Deb

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 14:42 par Nad64
Bonjour,

Le but d'un rapprochement bancaire est de justifier l'écart entre le solde du compte 512 et le solde du compte du relevé bancaire.

Dans votre exercice, il y a des opérations qui ont été mouvementés sur le relevé mais qui n'ont pas été passés en comptabilité.
Par exemple (mais je ne vais pas tout vous dire pour ne pas faire votre exercice à votre place) le virement des salaires débités à la banque mais non passé en comptabilité.

Vous devez donc passer les écritures omises en comptabilité.

Une fois toutes ces écritures passées, l'écart restant est justifié: par exemple des remises de chèques passées en compta mais non encore crédité par la banque.
Mais ici, dans votre exercice, je ne pense pas qu'on puisse justifier l'écart puisqu'on ne connait pas le solde au 31/12.

Cordialement,

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Nadine

Re: Enregistrer des operations tresorerie help

Ecrit le : 17/03/2009 15:16 par Dtropic
Voici les ecritures que je passerai :

401.........7000 (mais on ne sais pas a qui est destiné le chèque ??)
512................7000

401.........3000 (idem)
512................3000

627.........2593.70 (l'escompte s'enregistre dans ce compte ?)
512.........26196.6
5114..................28790.30

401.........19326.12 (l'effet est un fournisseur ?)
512......................19326.12

761.........2621.46
512....................2621.46

627.........225.14
512..................225.14

421..........20274.36
512.......................20274.36

Quand pensez vous ?

Merci


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Deb
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