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Enregistrement virement filaction

3 réponses
700 lectures
Ecrit le : 16/07/2015 10:10 par Nounette721

Bonjour,

Petites questions concernant un enregistrement. Nous avons plusieurs clients qui ne payaient pas leurs factures malgré mes relances courriers et téléphoniques ainsi que ma mise en demeure envoyée en recommandée. J'ai donc fait appel à une société de recouvrement FILACTION. J'ai reçu aujourd'hui un virement de leur part car ils ont réussit à récupérer pour un client le règlement total de la facture et pour l'autre un règlement partiel. Ils se sont biensûr déduit leurs honoraires du versement. Mes questions :

Comment enregistrer ce virement ? Doit-on directement les enregistrer dans les comptes clients ? Et saisir une OD pour les honoraires de FILACTION pour solder le compte client ?

D'avance je vous remercie pour vos retours.

Cordialement.

Re: Enregistrement virement filaction

Ecrit le : 16/07/2015 17:36 par Hajarasata

Bonjour,

Pour faire propre, je vous conseillerais le schéma suivant :

-----journal BQ----- (reception du virement)

D      512000 BANQUE

C       411001 FILACTION

----journal ODB----

D      411001 FILACTION (pour solde)

C      411002 CLIENT X

C      411003 CLIENT Y

C      622000 HONORAIRE

C      44566 TVA DEDUCTIBLE (le cas échéant)

Cordialement,



--------------------

Haja

Master CCA, collaborateur en cabinet

Re: Enregistrement virement filaction

Ecrit le : 23/07/2015 08:36 par Nounette721

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse. C'est clair, précis parfait !

Bon courage à vous ou bonnes vacances selon ...

Cordialement.

Re: Enregistrement virement filaction

Ecrit le : 23/07/2015 09:38 par Nounette721

Re bonjour,

J'ai eu entre-temps une facture de FILACTION. J'ai donc enregistré cette facture comme suit :

401 FILACTION 26.04 au crédit

44566 TVA 4.34 au débit

6226 honoraire 21.70  au débit

Seulement, mes comptes clients et FILACTION ne sont pas lettrés. J'ai donc passé une OD comme suit pour lettrer les comptes :

401 FILACTION solde virement recu au débit

401 FILACTION solde facture FILACTION au débit

411 compte client solde compte client au crédit

411 compte client solde compte client au crédit

Est-ce que cet enregistrement est correct pour vous ? Ou bien faut-il que j'inclus les écritures de l'OD dans la saisie de la facture FILACTION ?

D'avance merci pour vos réponses.

Cordialement.

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