AMPLI MUTUELLE

Enregistrement versement IFC + rémunération nette

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Ecrit le : 23/08/2019 09:50 par Lc27

Bonjour à tous,

Je me permets de venir vers vous car j'ai un souci pour l'enregistrement de deux écritures.

Nous avons ouvert un contrat IFC via notre banque.

La première : 

Je souhaiterai savoir quelle(s) écriture(s) faire pour un versement.

Est ce qu'un 645781 (débit) et un 512000 (crédit) fonctionne ?

Deuxième question : 

Suite à notre versement, la somme a été augmenté.

Quelles sont les écritures à prévoir pour :

* la comptabilisation de la rémunération nette du fonds 

* la comptabilisation des frais de gestion de fonds 

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Re: Enregistrement versement IFC + rémunération nette

Ecrit le : 23/08/2019 11:07 par Philippedu62

Bonjour,

Vous pouvez utiliser ce compte. Celui ci augmentera au fur et à mesure des versements et des régularisations de fin d'année. (j'utilise un compte 616)

Une mention doit être faire dans l'annexe comptable.

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