Bonjour,
Je suis dans les travaux de fin d'exercice 2014, lettrage des comptes, et je m'aperçois que pour le compte 444, j'ai en report A-NOUVEAUX au 01/01/2014 : les 4 acomptes payés en 2013 au débit soit 1160 € ainsi que 1160 € également au débit et au crédit 1160 €. Je ne peux pas solder le compte, j'ai un solde débiteur de 1160 €.
Je suis allée chercher dans mes écritures au 31/12/2013 et j'ai passé l'écriture suivante :
Débit 444 pour 1160 €
Crédit 695100 pour 1160 €
Je pense que j'aurai dû passer l'écriture contraire, est ce bien cela ? Sachant que j'ai eu un remboursement de ce même montant au 13/05/2014 et que j'ai passé l'écriture suivante : Débit : 512 et Crédit : 444
Quelle écriture rectificative dois je passer pour pouvoir solder mon compte 444 ?
Je vous remercie d'avance.