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Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

4 réponses
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Ecrit le : 23/03/2012 20:14 par Chtibonbon
Message édité le 23/03/2012 20:15 par Chtibonbon
Bonjour,

Je suis face à un problème concernant l'utilisation frauduleuse d'une carte bleue dans une EI.

La transaction frauduleuse ayant eu lieu en décembre, le remboursement par la banque (en totalité) ne se fera que sur l'exercice suivant.
Comment enregistrer cela pour ne pas fausser mon bilan et compte de résultat. L'argent n'a pas été utilisé par l'entreprise donc je pense que je ne dois pas le passer en compte de classe 6. Si je le met en compte de tiers, cela apparaît comme une avance ou acompte au bilan... et ce n'est pas le cas non plus.

Si quelqu'un a déjà eu le cas, merci de bien vouloir m'éclairer un peu...

Merci d'avance,
cordialement

Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

Ecrit le : 24/03/2012 23:12 par Vincem13
Bonjour,

Etant donné que vous avez la preuve du remboursement intégral de votre banque, je vous conseille de faire comme suit :

Passer dans votre journal de banque une charge exceptionnelle en 2011 en face du débit frauduleux (il faut bien que vous matérialisiez dans vos comptes l'absence de la trésorerie correspondante).

Passer dans votre journal d'opération diverses, en 2011, un "produit à recevoir" (au débit compte 467 je crois mais à vérifier "autres comptes débiteurs ou créditeurs - et produit exceptionnel au crédit d'un compte 77xx).

Enfin, en 2012, vous recevez le remboursement de la banque, donc compte 512 au débit, et compte 467 (ou autre si je me suis trompé ci-dessus) au crédit.

Ainsi, vous soldez le bilan, votre tréso de fin d'exercice est le reflet de la réalité, et votre compte de résultat n'est pas impacté par ce décalage entre décaissement et encaissement.

Bien cordialement,

Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

Ecrit le : 26/03/2012 21:13 par Chtibonbon
Bonjour,

Merci beaucoup Vincem13 pour votre répone... je penchais effectivement pour quelque chose dans ce goût là!
Je vais pouvoir finir mon bilan plus sereinement...reste à solder mes histoires de TVA sur Marge maintenant... Ce dossier est un vrai cas d'école!

bonne soirée et merci encore pour votre réponse

Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

Ecrit le : 30/05/2016 13:54 par Celinegroup
Message édité le 30/05/2016 13:56 par COC Admin

Moi j ai un problème similaire sauf que mon arnaque à la carte bleu est de 1139e et on me rembourse que 1100? comment passer cette écriture ? Merci de votre aide

Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

Ecrit le : 31/05/2016 12:36 par Muriel38

Bonjour,

je passerai la différence de 39 euros en perte exceptionnelle.

Bien à vous

Muriel

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