Dans la lignée de ces question là, j'ai un petit souci.
Un agent retire avec la CB de l'entreprise 60€ au distributeur, et par faire des achats avec pour son boulot.
Il me ramène tous les tickets de caisse sauf celui du retrait au Distributeur...
Questions : Puis-je passer l'écriture 531D 60€ / 512C 60€ sans avoir de tickets ? Y a t-il une opération spéciale à passer (genre une FNP avec du 408 par exemple) ?
Cordialement,
Jerem
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Bonjour,
Quelle est la structure de votre société ? Quand vous dite un agent, pouvez vous être plus précis .
Sinon la FNP s'applique que lorsque il vous manque des factures, la c'est simplement le ticket DAB qui manque.
Sur le relevé bancaire lors de l’opération vous verrez à la date du retrait 60 €, même si il manque le ticket de retrait ce n est pas grave dans l'absolue car sur le relevé bancaire c'est précise qu'un retrait a été effectué.
Vous passez votre retrait en caisse dans la banque : retrait 580 (Débit)
Dans la caisse 580 (Crédit)
Vos achats fait avec ces 60 € passeront pas la caisse normalement....petite précision... que l'agent n'oublie pas de rendre la monnaie qui restera^^.
Bonjour,
Déjà, merci pour votre réponse.
Ensuite, c'est une petite structure. Une société qui vient d'arriver à Montpellier qui comporte 2 associés à la tête de la société et 6 commerciaux qui vendent du matériel auprès des entreprises, associations, particuliers...
Quand je dis un agent, je désigne un des 2 associés, ou un des 6 commerciaux. Ils ont tous une CB de la société.
Cordialement,
Jeremy
Bonjour,
Ce qui veut dire que chaque employé à une carte bleue de la société ?
A mon avis, il vaut mieux limiter les paiements en espèce aux dépenses au strictement nécessaire là où l'on ne peut pas faire autrement.
La comptabilité d'une société doit répondre à des procédures de sécurisation, notamment la séparation des fonctions.
Il faut éviter que les salariés font des achats directement pour le compte de la société en recourant à des fournisseurs chez qui vous ouvrez un compte, chaque dépenses:
- Une première personne doit signer et valider par un bon à payer la dépense le chef d'entreprise où la personne hiérachiquement responsable nommé par le gérant.
- une seconde personne enregistre en comptabilité
- une troisième signera le paiement (dans les petites sociétés souvent le 1 et 3 est le même, on peut aussi prévoir que chaque paiement par chèque ou virement doit comporter 2 signatures)
Une société qui a une caisse en espèce, doit veiller a posséder toutes les factures et à faire des contrôles de caisses mensuelles.
Cordialement
Christian
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Re
D'accord avec ce que dit Mozo.
Mais dans la pratique cela peut être différend surtout pour des commerciaux comme les tiens lors de déplacement ils sont amenés a faire des dépenses. Pour les dépenses courantes , seul les gérants peuvent agir normalement après si c 'est en espèce on va pas vérifier a chaque fois tant que ça rentre dans le cadre de l'activité de l'entreprise.
l'Ecriture que tu cherchais c'est celle que je t ai donné au dessus. (à l 'origine c'est ce que tu voulais ^^)
Apres il vrai que vaut mieux éviter de faire trop dépensés en espèces car si tu tiens pas de cahier de caisse a jour c'est la fête du slip ^^ .
Bonne journée a tous
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