CEGID

Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

4 réponses
1 261 lectures
Ecrit le : 22/09/2017 10:24 par Jeanneron

Bonjour,

L'an passé, (exercice 2016) nous avons du reconstituer tardivement toute l'année de comptabilité. Et il y a eu des erreurs avec les organismes sociaux. Pour certains, nous avons dû comptabiliser deux fois certaines charges charges sociales. Et pour d'autres, il apparaît que nous n'avions pas tout comptabilisé. De sorte que l'exercice a été clôturé et que le report à nouveau ne traduit pas fidèlement l'état de nos dettes fin 2016.

Aujourd'hui, nous avons une vision très claire du montant qu'aurait dû être nos différents reports à nouveau

Par quelle type d'écritures pouvons nous "rectifier" ces erreurs ?

Deux exemples :

Ursaff report à nouveau 6400€, dette réelle 6500€

je me propose de faire une écriture de 100€ sur le compte 6718

Audiens report à nouveau 3800€ dette réelle 3000€

je me propose de faire une écriture de 800€ sur le compte 7718

Est-ce correct ?

Merci beaucoup pour votre aide

Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

Ecrit le : 22/09/2017 14:31 par Francoisecnd

Bonjour.

Oui, cela me semble correct, mais utilisez plutôt les 672 et 772 qui sont prévus pour les "exercices antérieurs".

Bonne journée !



--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !

Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

Ecrit le : 22/09/2017 14:36 par Jeanneron

Ok merci beaucoup, je vais prendre en compte vos remarques

Bonne journée ensolleillée

Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

Ecrit le : 22/09/2017 14:45 par Jeanneron

Re bonjour,

J'ai posté un peu trop rapidement ma réponse.

J'avais envisagé d'utiliser les comptes que vous suggérez, mais je ne l'avais pas fait à cause de la mention "à reclasser".

Je ne comprends pas la signification et les conséquences de ce "à reclasser". Est-ce une injonction ? Dans ce cas comment pourrai-je reclasser ces écritures.

Encore merci !

Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

Ecrit le : 22/09/2017 15:44 par Francoisecnd

Re bonjour.

Pourquoi "à reclasser" ?



--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
CEGID