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Ecritures compte prépayé

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Ecrit le : 02/03/2011 14:08 par Lolo_la_rochelle
Bonjour à tous,

Je suis dans la situation suivante :
Je travaille avec un fournisseur (GANDI SAS) chez qui je crédite régulièrement un "compte prépayé", compte qui est débité lors de la facturation des services qu'il me rend (hébergement de sites internet, achats de noms de domaines etc...).

Pour information j'utilise Ciel Compta 16.0.

Par exemple :
1er Juillet dépot de 350 euros sur mon compte prépayé (obtention d'un reçu de la part du fournisseur)
10 Juillet facturation pour prestation de service 75 euros prélevés sur mon compte prépayé (obtention d'une facture)

Pour etre en mesure de régler mes facture grâce à mon Compte prépayé, Ciel Compta m'impose (dans la "saisie facile") de procéder au paiement à partir d'un Compte Banque.
J'ai donc créé un compte 512GANDI pour mon fournisseur. Compte que je crédite et débite en fonction de mes dépôt et factures.

Je saisie ces écritures de la façon suivante :
1er Juillet : Dépôt
BQ d512GANDI 350
BQ c5120000 350

10 Juillet : Facturation pour service
HA c401GANDI 75
HA d6042000 62,71
HA d445664 12,29

BQ c512GANDI 75
BQ d401GANDI 75

Mes questions :
- Cette façon de passer mes écriture est-elle correcte ?
- Est-il possible de créer un compte 512 pour un organisme qui n'est pas un organisme bancaire à proprement parler.
- Quelle serait une meilleure façon de faire si j'étais dans l'erreur ?
- Serait-il intéressant de mettre en place un journal de trésorerie particulier GA pour identifier les mouvements sur mon compte prépayé, si oui toutes les opérations du journal BQ ci dessus devrait-elle y être consignées, ou juste certaines d'entre elles ? Si oui lesquelles ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Cordialement,

Laurent

Re: Ecritures compte prépayé

Ecrit le : 02/03/2011 14:17 par Lolo_la_rochelle
Je ne suis pas en mesure de corriger mon message alors je me réponds à moi-même :

Je saisie ces écritures de la façon suivante :
1er Juillet : Dépôt
OD d512GANDI 350
OD c5120000 350

10 Juillet : Facturation pour service
HA c401GANDI 75
HA d6042000 62,71
HA d445664 12,29

BQ c512GANDI 75
BQ d401GANDI 75

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Lolo La Rochelle

Re: Ecritures compte prépayé

Ecrit le : 21/11/2014 14:57 par Matthieubrunet
Message édité le 21/11/2014 14:58 par COC Admin

Je me permets d'exhumer cette vieille question, car je suis exactement dans la même situation, et me pose les mêmes questions

Re: Ecritures compte prépayé

Ecrit le : 21/11/2014 19:33 par Taaveren

Bonjour,

Je laisserais de préférence mon compte fournisseur débiteur.

J'aurais créé un autre 512 si cela avait été une CB prépayée, ou quelque chose comme ça.

Mais le tiers étant un fournisseur, j'aurais laissé mon compte débiteur, puisque c'est la réalité: si je paye plus à mon fournisseur qu'il ne me facture, c'est lui qui me doit de l'argent.

Plutôt que d'utiliser un compte banque en intermédiaire, je me serais simplement servie d'un 471, si le logiciel le permet, bien sûr.

Cordialement

Re: Ecritures compte prépayé

Ecrit le : 21/11/2014 21:40 par Matthieubrunet

Bonsoir,

L'avantage du 512, c'est qu'il permet de lettrer chaque facture au fur et à mesure dans le compte fournisseur. Alors que si je met le prépaiement directement dans le 401, comme aucune somme des factures ne correspondra jamais à un paiement, je ne pourrais jamais lettrer, à moins de faire une OD interne au compte de temps en temps...

Mais comme les comptes 512 apparaissent en bilan comme des liquidités, est-ce qu'on peut considérer que cet argent est vraiment "liquide" ? Dans le cas de Gandi, je ne crois pas. Rien n'est prévu pour demander le remboursement, si ce n'est la clôture définitive du compte...

Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer plutôt un 401 "spécial",

ou alors un 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs ?

Ou encore le 4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes ?

Merci de vos lumières

Re: Ecritures compte prépayé

Ecrit le : 04/03/2018 21:00 par Bintoun
Message édité le 04/03/2018 21:01 par Bintoun

Bonjour,

Il parait évident qu'un compte de fournisseur n'est pas un compte de trésorerie et inversement, partant de là je propose d'utiliser un compte 467 "Autres comptes débiteurs ou créditeurs" comme compte intermédiaire.

J'espère q'un professionnel confirmé pourra nous donner l'écriture la mieux adaptée.

Merci par avance.

Bien cordialement

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