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Bonjour,
quelque schéma d'écriture ( si votre client est responsable de l'encaissement des primes )
A l'émission de la quittance :
411 - Clients ( D )
706 - Commissions + Frais ( C )
4011 - Compagnie sur prime émise
Au règlement du client :
512 - Banque ( D )
411 - Client ( C )
4011 - Compagnie sur prime émise ( D )
4012 - Compagnie sur prime réglée ( C )
Règlement de la prime à la compagnie
4012 - Compagnie sur prime réglée ( D )
512 - Banque ( C )
Espérant avoir pu vous aider
Cordialement
A lire :
Bonjour,
Je travaille avec un courtier et sur la partie comptable je suis vraiment au niveau basique ...
J'aurais besoin d 'aide sur les autres schémas d'écriture qui alimentent la comptabilité (enregistrement du sinitre, de l'avance sur sinistre, du remboursement du sinistre par la compagnie, ....)
Pourriez vous m'aider?
Merci!
bonjour,
je suis actuellement sur la compta d'un courtier en banque et assurances, et je n'y connais rien.
Comment enregistrer une prime d'assurance perçu mais qu'il va reverser à la compagnie?
ce nest pas du CA donc ne peut pas etre comptabilisé en classe 7?
merci pour votre aide :)
bonjour,
je suis actuellement sur la compta d'un courtier en banque et assurances, et je n'y connais rien.
Comment enregistrer une prime d'assurance perçu mais qu'il va reverser à la compagnie?
ce nest pas du CA donc ne peut pas etre comptabilisé en classe 7?
merci pour votre aide :)
Bonjour,
J'aimerai le schéma d'écritures concernant la comptabilité d'un courtier en assurance.
- Quelles écritures concernant la réception de paiement des assurés?
- Quelles écritures concernant le paiement aux compagnies d'assurances?
- Quelles écritures concernant la facturation des commissions aux compagnies d'assurances? un compte 7XXX je suppose...
- Sachant les virements faits aux compagnies d'assurances sont envoyés seulement pour les clients qui ont réglés la totalité de leur cotisation, comment pouvons-nous traiter comptablement les paiements partiels des assurés qui ne seront pas envoyés aux assureurs tant que la cotisation ne sera pas réglée dans sa totalité? un compte d'attente je suppose
Mon soucis est également dans l'organisation comptable qui permettra d'identifier et justifier facilement les virements reçus et envoyés sachant qu'il y a un très gros volume de mouvements bancaires.
Serait-il préférable de créer des comptes auxiliaires par compagnies ou par assurés? Ou bien créer un journal pour chaque compagnies?
Doit-on utiliser un compte 467XXX ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide qui me permettra de mettre en place une procédure comptable.
Bien à vous,
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