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Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

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Ecrit le : 08/02/2021 00:14 par Mjtp

Bonjour,

J'ai beau chercher, je n'arrive pas à passer une écriture, je vais essayé de vous expliquer :

J'ai un fournisseur qui déduit des frais GOOGLE par exemple de sa facture mais c'est ma société qui reçoit la facture GOOGLE et qui la paie. J'utilise les comptes suivants :

401GOO pour le compte tiers GOOGLE

401MPT pour le compte tiers du fournisseur

622100 le compte charge pour la prestation du fournisseur

623100 si nécessaire mais je ne crois pas pour le compte charge de GOOGLE

512000 le compte banque

Je n'arrive pas à équilibrer mes factures afin que la facture GOOGLE n'entre pas dans les charges de ma société.

Exemple : la facture fournisseur est de 1 000€ (déduction faite de 200€ de frais GOOGLE). Je vais donc régler 1 000€ à mon fournisseur et à réception de la facture GOOGLE, je la règlerai à GOOGLE.

Je n'arrive pas à trouver l'équilibre au moment de la saisie des factures (fournisseurs et GOOGLE) et au moment du paiement des 2 factures.

J'espère avoir été suffisamment clair et je vous remercie par avance de votre aide.

Bonne journée.

Thierry

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 00:36 par Papico
Message édité le 08/02/2021 00:38 par Papico

Bonsoir,

Merci d'être un peu plus clair et précis

Si je comprends bien dans la facture de votre fournisseur c'est mentionnait 1 000 euros mais vous devez régler à votre fournisseur 800 euros et directement à google 200 euros ????

Ou bien la facture de votre fournisseur mentionne 1000 euros et vous devez par la suite régler 200 euros à Google. Quel est le lien entre google et votre fournisseur ????

Je ne comprends pas bien. Vous dites selon vous que les 200 euros ne doivent pas figurer en charge , je ne comprends pas bien merci d'expliquer ?

Cordialement

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 09:54 par Mjtp

Merci de vouloir m'aider.

Ma société doit règler 1 000€ à mon fournisseur et 200€ à GOOGLE.

Google fait de la pub pour aider mon fournisseur à m'apporter des clients mais je le laisse libre des dépenses GGOGLE mais il doit le déduire de ses commissions.

J'espère être plus précis avec cette réponse.

Merci.

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 11:30 par Papico

Bonjour,

En principe votre schéma de comptabilisation est correcte car vous avez deux factures différentes donc

Au débit

6... Pour la prestation fournisseur 1000

6.... Pour la prestation google 200

Au crédit

401 Fournisseur 1000

401 Google 200

Cependant pour la facture google j'espère que c'est bien mentionnait au nom de votre société ? Si c'est le cas y'aura pas de problème mais si c'est pas le cas y'aura un petit problème d'ordre fiscal et dans ce cas faudra également revoir l'écriture comptable

Cordialement

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 14:21 par Mjtp

Non, ce serait trop simple !

Je ne peux pas charger ma société des frais GOOGLE puisque c'est mon fournisseur qui la paie donc cela ne peut pas être en compte de charge uniquement et c'est là mon problème... C'est parce que je ne trouve pas comment passer l'écriture de la facture GOOGLE afin qu'elle ne rentre pas en charge pour ma société que je galère.

Oui la facture GOOGLE est bien au nom de ma société.

Merci encore de m'aider à trouver la solution.

Cordialement.

Thierry

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 14:39 par Papico
Message édité le 08/02/2021 14:47 par Papico

Bonjour

"J'ai un fournisseur qui déduit des frais GOOGLE par exemple de sa facture mais c'est ma société qui reçoit la facture GOOGLE et qui la paie".

Là vous dites que c'est votre société qui la reçoit et la paye ? 

Ou bien vous voulez dire que votre fournisseur paye Google et vous refacture les frais ????

Ou bien vous voulez dire que en quelque sorte votre fournisseur paye google mais par votre intermédiaire c'est à dire il vous demande de payer google puis lorsqu'il vous facture il l'a déduit ?

Je ne comprends pas merci d'être plus clair

Cordialement

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 15:00 par Mjtp

Re,

Je sais, elle n'est pas simple mon histoire !

Oui, je dis bien que c'est ma société qui reçoit et qui paye la facture mais qui a été déduit directement de mon fournisseur qui prend en charge le montant de celle-ci en faisant sa propre facture.

Donc vient en charge pour ma société uniquement la facture de mon fournisseur. Je ne suis que le payeur de la facture GOOGLE mais j'en assure pas la charge d'où ma volonté que la facture GOOGLE soit inexistante dans les charges de ma société.

J'espère vous avoir éclaircit.

Cordialement

N.B. :Ou bien vous voulez dire que en quelque sorte votre fournisseur paye google mais par votre intermédiaire c'est à dire il vous demande de payer google puis lorsqu'il vous facture il l'a déduit ? c'est cela dit d'une autre manière.

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 16:13 par Papico

Bonjour,

Dans ce cas vous avez deux problèmes un problème juridique et un problème comptable.

La facture google à votre nom atteste d'un point de vue juridique et légal que c'est une charge pour vous. En cas de contrôle fiscal vous n'aurez pas de moyen de justification surtout lorsque la charge n'est pas déductible. Raison pour laquelle c'est un peu risqué de ne pas le passer en charge même si ce n'est pas une charge pour vous d'après vos explications

Beaucoup de comptable dans ce genre de situation utilise des comptes d'attentes à la place du compte de charge concerné mais le soucis c'est que si vous le faites votre compte d'attente ne sera jamais soldé et se cumulera avec le temps. C'est une solution court terme mais pas recommandé sur le long terme.

Cordialement

Re: Ecritures compliquées que je n'arrive pas à solutionner

Ecrit le : 08/02/2021 18:08 par Mjtp

Merci pour cette réponse.

Mais comment procéder légalement bien que ce soit pas important vu le CA que ma société réalise ?

La déduction GOOGLE est clairement indiqué sur la facture du fournisseur.

Il faut vraiment que je clôture mon exercice et j'ai 10 écritures à faire pour le problème en question.

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