Ecriture de régularisation

Bonjour,

Je vous expose la situation :

Les 6 premiers mois de l'année sont validés. Or j'ai constater que le gérant avait mentionner annuler sur 3 chèques émis dans la période en question mais qu'ils ont été encaissé quelques mois plus tard.

Comment passer une écriture de régularisation dans ce cas pour pouvoir terminer mon rapprochement bancaire ?

Merci pour tout

Bonjour,

Je ne sais pas trop si j'ai bien compris votre problème mais je vais essayer d'y répondre.
Des chèques ont été émis mais votre chef vous ayant dit qu'il avait annulé ces chèques, vous ne les avez pas passé en compta.
Puis, quelques mois plus tard, vous avez vu qu'ils étaient débité à la banque.
C'est ça?

Première chose à faire: tirer les oreilles de votre chef.
Quand un chèque est annulé, je demande qu'on me le rende, je découpe la partie gauche du chèque et l'agrafe au talon.

Deuxième chose à faire:
Enregistrer les chèques à la date où ils ont été émis et faire votre rapprochement bancaire de la période en cours.

Quand vous dites que les 6 premiers sont validés, est ce que vous voulez dire que vous ne pouvez plus enregistrer d'opérations antérieures?

Si c'est le cas, vous passez vos chèques à une date postérieure à la validation.

Mais rassurez moi, quand vous dites que c'est validé, il n'y a pas eu de clôture?

Cordialement,