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écriture de régularisation 512 premier exercice

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Ecrit le : 14/10/2008 15:40 par Tagatao
Bonjour,

Je suis sous Ciel compta, j'ai enregistré pas mal d'écritures concernant les pièces que j'avais, mais je me surpris par le solde du compte 512 qui n'était pas bon depuis tout le début :
Il fallait que je reporte le solde de celui-ci en début d'éxercice.

Après mes recherches sur internet, je vois qu'il faut passer :
par un A nouveau
crediter le 512 du montant en question

Mais je ne vois pas ou passer la contrepartie. Pourriez vous m'indiquer quelle démarche suivre ?

Merci

Jérémy BUAN

infos : association loi 1901
en activité depuis 2002
Compta informatique mise en place en 2007

Re: écriture de régularisation 512 premier exercice

Ecrit le : 14/10/2008 15:46 par Comimi
Bonjour,

il faut impérativement saisir des A.Nouveaux
il faut au 01/01/08 saisir le solde final au 31/12/07 des comptes des classes 1 à 5 et la différence de te donne ton solde débiteur ou créditeur (soit 119 ou 110).

j'espére avoir répondu à ta question

Re: écriture de régularisation 512 premier exercice

Ecrit le : 14/10/2008 15:56 par Claudusaix
Bonjour,

La reprise des à-nouveaux a fait l'objet de nombreux sujets et en particulier les comptes lettrables ou pointables comme le compte 512 Banques.

Comme vous le savez, bon nombre de logiciels comptables disposent de l'état de rapprochement bancaire. Or, lorsque l'on saisit le solde comptable du compte banque, il est impossible de pointer le compte banque à partir du relevé bancaire, rendant impossible de faire un état de rapprochement.

L'astuce pour y parvenir est de saisir le solde bancaire au moment de l'arrêté des comptes et de saisir toutes les écritures non prises en compte par la banque (autrement dit, les opérations figurant dans les relevés suivant l'arrêté et qui ont été saisies en comptabilité au moment de l'arrêté. Ex : un chèque). Le solde bancaire plus les opérations non encore prises en compte par la banque doivent aboutir au solde comptable figurant dans l'arrêté des comptes.

Ainsi, vous pouvez faire votre état de rapprochement sans soucis.

Cordialement,

--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: écriture de régularisation 512 premier exercice

Ecrit le : 17/10/2008 22:57 par Tagatao
Bonjour,

Pour Comimi :

DOnc si je comprends bien
Au jour du premier exercie ou je mets ma compta en place, je crédite mon compte banque ainsi que le 110 - Report à nouveau (solde créditeur).
Mais ca me fait 2 écritures de crédit, donc logiquement si je fais ca, je ne respecte plus la partie double.
SI j'écris
C 512
D 119 - Report à nouveau (solde débiteur)

Est ce bon ? (Je débite un compte débiteur, ce qui doit me donner du crédit normalement...?)

Sinon tu vois d'autres à-nouveaux à saisir mis à part cela ?

Merci encore

Pour Claudusaix :

Oui, je ne me suis pas encore penché sur les pointage pour les écritures de rapprochement. Vous êtes vous néanmoins rendu compte d'une possiblité éventuelle sous Ciel qui me permette de m'en sortir pour le mieux ?

Cordialement

Jérémy

Re: écriture de régularisation 512 premier exercice

Ecrit le : 15/04/2019 22:36 par Fouzi46
Bonsoir
Je travail sur sage compta 100c
J ai un problème de rapprochement bancaire
J ai des écritures non rapprocher au 31 décembre 2018 mais
quand je fait le repport des à nouveaux je me rend compte qu il m exclu 2 sommes qui viennent de 2017 banque même s ils sont comptabilisés
Le rapprochement de janv 2019 n ai pas bon car le repport à nouveau de 2018 lui manque 2 montant et qui sont comptabilisés dans le journal des à nouveau
Je ne sais pas pourquoi sage m exclu ses deux montant et qui doivent apparaître sur le rapprochement bancaire en non rapprochées
Pourriez vous m aider svp car je suis bloqué
Cordialement

Re: écriture de régularisation 512 premier exercice

Ecrit le : 16/04/2019 08:28 par Cedric71

Bonjour,

En effet, il s'agit d'un problème sur Sage depuis un certain nombre d'années.

Les écritures de plus de 2 ans (donc dans votre cas, en 01.2019, les écritures de 2017) ne sont pas reprises sur le rapprochement bancaire.

La solution est d'annuler l'écriture initiale au 31.12.2018 (par exemple), puis la ressaisir à la même date (avec un libellé particulier du type "chèque du XX.01.2017).

Dès lors, après génération du RAN, le problème est résolu.

Bonne journée.

Cordialement

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