Ecriture de frais pris en charge par client intermédiaire

Bonjour à tous,

Je suis confronté à un petit problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul.

Voilà, mon client est une SSII référencé dans une entreprise. Je travail donc au nom de la SSII pour cette entreprise.

L'année dernière, la fameuse entreprise m'a fait déplacé sur Paris pour une journée. Ces frais sont pris en charge par celle-ci.

J'ai donc fait l'avance, et à la demande de la SSII, fourni les justificatifs avec un résumé de frais rééls afin d'obtenir le remboursement. Eux s'arrangerons directement avec l'entreprise pour laquelle je travail.

Comment passer ces écritures sachant que finalement les frais sont remboursés au franc le franc, sans TVA intermédiaire et que les justificatifs originaux sont transmis à la SSII.

Actuellement j'ai fait de la sorte :
Pour écrire le transfert de charge à la SSII (mon client)
D C
4110000 X
7910000 X

Pour écrire l'avance de frais à ma société :
D C
4550000 X
6251000 X

Pour écrire l'encaissement de ces frais :
D C
5120000 X
4110000 X

Pour écrire le remboursement de ces frais :
D C
4550000 X
5120000 X

Le problème c'est que dans mon Bilan ces frais apparaissent dans "Autres produit" case 230 du feuillet B de la 2033. Et du coût dans "Total des produits d'exploitation hors TVA" ils apparaissent en plus. Or je n'ai pas eu de transfert de TVA puisque l'échange a été fait au franc le franc. J'ai peur que cela soit faux car je n'ai rien collecté à ce titre.

D'avance merci pour votre aide,
Bien cordialement.

Bonjour,

Pour précision :

Je pense avoir une solution, alors je vous la soumet afin que vous puissiez me dire ce que vous en pensez.

Normalement, j'attends une réponse avant de re-poster mais cette précision est importante pour agrémenter la réflexion.

Vu que le seul problème aux écritures mentionnées dans le message précédent, était la TVA, j'ai remplacé le compte 7910000 (transfert de charge) par le 7060100 qui correspond à une prestation de service exonérées.

Et là, tout rentre dans l'ordre dans le bilan et ma balance comptable.

Est ce que finalement cette solution serait correct ?

Merci pour votre réponse.