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Où écrire dans le logiciel comptabilité

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Ecrit le : 01/09/2010 08:18 par Capucine97
Bonjour

mes cours qui sont pas assez explicite, je dois enregistrer les soldes des comptes au 31/12/N-1

- fonds de commerce au débit 1000
- matériel bureau et informatique au débit 2000
- Sarl au crédit 5000
-Fournisseurs- effets à payer au crédit 4000
- client - effets à recevoir au débit 500
- TVA à décaisser au débit 200
- BNP au débit 700
-caisse au débit 100

les sommes sont fictives.

ce que je souhaite savoir, si je dois enregistrer tout ceci dans un même journal ? lequel ?
moi j'ai tout mis dans le journal achat sans conviction.

et à la fin quand je voulais fermer, pouvais pas, reçoit message compte déséquilibré, encore une fois, mes cours ne traite pas ce sujet, du déséquilibrement et de la maintenant: comment récupérer son fichier après avoir fermer le logiciel par force ( c-à-d, j'ai fermé le pc carrément comme je ne pouvais pas fermer le logiciel de compta).
au niveau de la maintenance j'ai pas pu savoir comment rappeler mon fichier, alors qu' on me dit qu' il est déjà ouvert.

MERCI beaucoup de me lire et de m'éclairer svp.
je suis à la fin de mes études par correspondance.

Re: Où écrire dans le logiciel comptabilité

Ecrit le : 01/09/2010 10:19 par Djeyam
Bonjour,

désolé je ne comprend pas tout a votre question, cependant si vous avez des écritures de régularisation il vaut mieux les passer en journal d'OD (opération diverses) ce qui est bizarre c'est que les soldes ne devrait pas etre enregistrer puisqu'il découle d'écriture deja passé. Votre logiciel de compta devrai les reprendres lors du passage à l'année suivante.

Cependant le solde de mat de bureau de 2000 represente une charge donc sera effacé en fin d'année (charge et produit) l'ensemble fait le resultat.

pouvez vous expliquer un peu mieu vos attentes

cordialement

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STEPHANE

Re: Où écrire dans le logiciel comptabilité

Ecrit le : 01/09/2010 15:03 par Capucine97
Citation : Djeyam @ 01.09.2010 à 10:19
bonjour,

désolé je ne comprend pas tout a votre question, cependant si vous avez des écritures de régularisation il vaut mieux les passer en journal d'OD (opération diverses) ce qui est bizarre c'est que les soldes ne devrait pas etre enregistrer puisqu'il découle d'écriture deja passé. Votre logiciel de compta devrai les reprendres lors du passage à l'année suivante.

Cependant le solde de mat de bureau de 2000 represente une charge donc sera effacé en fin d'année (charge et produit) l'ensemble fait le resultat.

pouvez vous expliquer un peu mieu vos attentes

cordialement

Bonjour Stéphane
merci de votre intérêt même si vous m'aviez pas trop comprise; je vous éclaire à nouveau de plus j'ai fait une erreur dans mon exposé.

_________________________________________________________________________________
intitulés des comptes
Les Solde des comptes au 31/12/N-1 sont les suivants:

- Fonds de commerce 6 700 au Débit
- matériel de bureau et informatiq 5 400 au D
- mobilier 2 900 au D
- stock de marchand 20 120 au D
- SARL CIN 5 510 au C
- FULLPLAYERS 6 950 au C
- fournisseurs- effets à payer 5 430 au C
- JACO 6 732 au D
- NIKITA 3 200 au D
- clients- effets à recevoir 6 372 au D
- TVA à décaisser 1 823 au D
- TVA déduct sur autre bien 1 616 au D
- BNP 4 690 au D
- Caisse 428 au D

Effet tiré sur le client JACO, échéance le 30/01/N
effet acceptés à l' ordre de la SARL CIN ( 1830 ¤), échéance le 28/01/N et la FULLPLAYERS :
( 3 600 ¤) échéance le 15/01/N

1) je dois saisir les soldes au 01/01/N
2) Imprimer le journal des A Nouveaux ? c'est quoi

Alors si vous pouvez ou un autre m' expliquer comment et dans quels journaux écrire, serait gentil.
merci

Re: Où écrire dans le logiciel comptabilité

Ecrit le : 01/09/2010 15:50 par Capucine97
2) Imprimer le journal des A Nouveaux ?
apparemment c'est le report à nouveaux, alors dans ce journal, je dois écrire quel montant si débit ou crédit ?

merci

Re: Où écrire dans le logiciel comptabilité

Ecrit le : 01/09/2010 21:12 par Claire
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