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Ecart sur un rapprochement bancaire

2 réponses
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Ecrit le : 08/06/2015 10:37 par Adrets
Message édité le 08/06/2015 12:21 par COC Admin

Bonjour,

Je suis en remplacement dans une association en tant que secrétaire comptable. je n'ai pas été formé car la personne est parti du jour au lendemain... Bref je remets la comptabilité à jour et je suis en train de faire les rapprochement bancaires du moins de janvier. Par mois je reçois 3 relevés un au 10 un au 20 et un en fin de mois. j'ai donc commencé par mon premier relevé. pas de souci, le 2ème pas de souci. Par contre le 3ème m'indique un écart de -606.18 € et je n'arrive ni à trouver ni à comprendre d'où vient cet écart! Je suis sous ciel compta.

Merci merci pour votre aide.

Re: Ecart sur un rapprochement bancaire

Ecrit le : 08/06/2015 12:24 par Hug

Bonjour,

Vous pouvez faire une recherche avec la somme (606.18) et voir la ligne comptable !

cordialement

Hug



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Re: Ecart sur un rapprochement bancaire

Ecrit le : 08/06/2015 13:11 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Ce n'est peut être pas çà mais si vous avez des rapprochements bancaires par décade (dix jours), le logiciel vous a peut-être automatiquement proposé un rapprochement bancaire au 30 janvier au lieu du 31 janvier.

Votre écart pourrait être le cumul des opérations du 31 janvier.

Cordialement



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