KPMG

Écart de résultat comptable entre le bilan et les a-nouveaux

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Ecrit le : 11/09/2019 17:54 par Mohameddido
Message édité le 11/09/2019 17:55 par Mohameddido
Bonjour,

Je rencontre un problème, après avoir effectué le report à nouveaux de l'exercice 2019, la résultat de l'exercice 2018 = 250000. le compte résultat reporté dans le journal RAN de l'année 2019=250042 ne correspondent pas au résultat de l'exercice de l'année 2018Pour info (Bilan/cpt de résultat et balance vérifie).

J'ai supprimé les écritures du journal RAN et régénéré le tout mais rien à faire, il y a un écart. 
Je travail sur sage 100 I7. Merci d'avance pour votre aide. 

Re: Écart de résultat comptable entre le bilan et les a-nouveaux

Ecrit le : 12/09/2019 08:54 par Sandra Schmidt
Message édité le 12/09/2019 09:10 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Avec Sage, il me semble que les écritures sont verrouillées dès génération du FEC et envoi de la liasse fiscale, du moins c'est le cas pour Génération experts (je ne sais pas comment a évolué la ligne 100 avec le FEC).

Vous n'avez aucune écriture qui ne serait pas verrouillée ?

Aucune écriture qui a été passée sur le mauvais exercice et qui ferait 42€ ? L'erreur est tellement courante malheureusement.

Une recherche par montant ne donne pas de résultat ?

Une écriture a peut-être été supprimée par erreur ?

Une nouvelle génération des dotations aux amortissements par erreur avec un calcul légèrement différent pourrait expliquer l'écart aussi... idem pour l'OD de paie ...

La balance vérifiée est-elle la balance actuelle au 31/12 et au 1er janvier ? Ou celle qui se trouve dans le dossier de travail avec la liasse fiscale ? Les deux balances sont-elles identiques ?

Au jour d'aujourd'hui, il peut ne pas y avoir d'écart alors qu'au moment de la liasse fiscale, la balance était peut être un peu différente...

Difficile de vous en dire plus sans avoir accès au logiciel.

Bon courage,

Sandra



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Rédactrice et modératrice sur Compta Online
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