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Disponibilités et dettes

1 réponse
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Ecrit le : 20/04/2007 17:56 par Matisse
Bonjour,
je voudrais savoir à quoi correspond la ligne "disponibilités" du bilan et si il est possible d'avoir des dettes dans le passif si toutes les factures ont été réglées et aucun crédit engagé ?
merci

Re: Disponibilités et dettes

Ecrit le : 20/04/2007 18:08 par Lapuce
Bonjour,

Les disponibilités correspondent au solde des comptes suivants :

la banque
la caisse
les cheques, CB et effets à encaisser.

Oui vous pouvez avoir des sommes dans les dettes à votre passif meme si toutes vos dettes sont payées car lors de la clôture de l'exercice, des OD sont passés et des comptes de dettes comme par exemple les FNP ( 4081) sont mouvementés.

CDT

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