Bonjour 

Notre sarl reçoit des factures de certains fournisseurs qui ne sont pas soumis à la TVA, factures qui sont dans un compte 401100200.

Il se trouve qu'un de ces fournisseurs détient aussi une part de notre capital. Ses factures concernent du travail effectif matérialisé et traçable qui n'a rien avoir avec sa présence dans le capital. C'est le seul fournisseur dans cette position.

Nous voudrions avoir vos points de vue sur une différence de point de vue entre notre cabinet comptable et nous.

Dans le précédent bilan qu'il nous a livré, pour le même compte fournisseur, il a créé sans nous demander un compte de charge spécifique 60420000 pour une seule facture dans le dernier bilan cloturé alors qu'un compte de charge spécifique 60400001 existait déjà pour les charges liées à ce fournisseur tandis que tous les autres fournisseurs sans TVA restaient dans un 60400006.

Ce comptable argumente pour ne plus utiliser le compte historique 60400001 et continuer sur le 60420000 du fait qu'on ne peux bien sûr plus revenir sur le dernier bilan et que ça l'obligerait à des régularisations compliquées de rebasculer des 60420000 vers le 60400001 (moins de 15 écritures sont concernées pourtant)

Ca nous semble être une façon de ne pas avouer ce manque de concertation lors de la prise en main, et comme de toute façon les deux comptes vont rester dans la course, nous préférerions que ça soit notre 60400001 qui soit choisit. (pouvons-nous en supprimer un lors du prochain exercice ?)

Que nous conseilleriez-vous de faire face à ce dilemme ?

Merci de votre attention face à ce message atypique, long et newbie.

Merci aussi pour cet espace gratuit si utile - cordialement