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Différent entre le compte et la balance

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Ecrit le : 09/05/2017 16:46 par Cecacl

Bonjour,

J'ai un plat à emporter, et j'ai utiliser le logiciel CILE COMPTA EVOLUTION. J'ai le compte TVA DEDUCTIBLE 5.5 % et TVA DEDUCTIBLE 20 %.

Je viens de rencontrer un problèmes concernant ces deux comptes, je ne sais plus comment pour résoudre et je ne je ne sais pas où sont mes problèmes.

1/ POUR LE COMPTE 445661 TVA DEDUCTIBLE 5.5 % :

J'ai un solde à la fin du mois dans la balance SOLDE DEBIT 675.91 €. Quand je consulte le compte, j'ai un montant total de DEBIT de 675.91 € en bas des colonnes mais en haut il affiche COMPTE 445661 SOLDE 725.77 € DEBIT. Donc, quand je fais les écritures de la déclaration de TVA pour la fin du mois, je passe 445661 en CREDIT de 675.91 € pour solder le compte 445661 mais MON COMPTE N'EST PAS SOLDE, IL RESTE UN SOLDE DEBIT DE 49.86 €.

2/ IDEM POUR LE COMPTE 445663 TVA DEDUCTIBLE 20 %

J'ai un solde à la du mois dans la balance SOLDE DEBIT 5 591.87 €. Quand je consulte le compte, j'ai un montant total de DEBIT 5 607.05 et total de CREDIT 15.18 € en bas des colonnes mais en haut il affiche COMPTE 445663 SOLDE 5 606.09 € DEBIT. Donc, quand je fais les écritures de la déclaration TVA pour la fin du mois, je passe 445663 en CREDIT de 5 591.87 € pour solder le compte 445663 mais MON COMPTE N'EST PAS SOLDE, IL RESTE UN SOLDE DE CREDIT DE 14.22 €.

Si je passe 445661 en CREDIT de 725.77 € et 445663 en CREDIT de 5 606.09 €, mon écriture de la déclaration de TVA n'est pas équilibre.

S'il vous plait, je ne sais plus où sont mes erreurs, ou c'est le problème du logiciel.

Est qu'on une moyenne pour rectifier le problème ? Que je dois faire ?

J'espère de tout mon cœur que quelqu'un puisse m'aider.

En attente de vos réponse,

Je vous remercie en avance,

Bien cordialement,

Re: Différent entre le compte et la balance

Ecrit le : 10/05/2017 11:34 par Philippedu62

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas là, mais j'avoue avoir un peu de mal à vous lire et à comprendre votre problème.

"j'ai un plat à emporter" , qu'entendez-vous par là ?

Quel est l'intérêt de créer 2 comptes de TVA déductible puisqu'ils sont regroupés dans la déclaration de TVA? peut être parce que les écritures sont automatisées?

Les soldes ne correspondent ils pas à des "report à nouveaux"?? vérifiez que les soldes demandés correspondent bien à des périodes identiques : du 1er avril au 30 avril

Quelles sont les écritures de TVA que vous comptabilisez habituellement?

Il y a forcément une explication, pouvez-vous faire une capture d'écran?

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