Editions Tissot

Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

14 réponses
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Ecrit le : 14/09/2015 10:23 par Alonzo-lamasse94

Bonjour

J'ai un souci au niveau de la validation des comptes avec la solution ciel 2013 comprenant (ciel compta, ciel paye, ciel gestion commercial). Mon problème se situe avec ciel compta 2013.

J'ai terminé ma compta de 2014, j'ai donc pointé touts mes comptes et obtenu un résultat en balance. On va dire 60 000. Lors de la validation du brouillard avant de passer à l'année 2015. Le résultat a changé et est passé à 55  000 euros (dans mon exemple).

Le logiciel a généré de manière automatique des écritures pour solder les comptes de charges et produits. Je ne connais pas la provenance des sommes rajoutées en ligne de comptes.

Le plus étonnant c'est que le résultat obtenu est alors le même que l'exercice 2013.

 Le logiciel a donc rajouté une ligne ai compte 120000 d'un montant de XXXXX pour pouvoir obtenir le même résultat que l'exercice 2013.

Je ne sais pas quel solution adopté. Le problème viendrait-il de moi, j'en doute car je fais des bilans depuis des années et c'est la première fois que cela m'arrive ou cela provient du logiciel, dans ce cas commet régler ce problème.

Avez-vous une solution car je suis vraiment bloqué. En effet, un maintenance chez l'éditeur, ciel me coûtera pas moins de 400 euros (prix de leur maintenance en sus de leur logiciel. Je suis coincé alors si quelqu'un a la solution, ce serait génial

Cordialement



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Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 14/09/2015 16:19 par Benjaminantier

Bonjour,

Je ne me souviens pas suffisamment de CIEL pour vous éclairer avec précision, mais une question toute simple : votre compte 120 a-t-il été soldé lors de l'affectation de votre résultat 2013 ?

Cordialement,



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Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 14/09/2015 17:52 par Alonzo-lamasse94

Bonjour,

non le compte 120 n'avais pas été soldé en 2013. Il ne l'as jamais été et cela ne m'a jamais posé de problème jusqu'à aujourd'hui.

Si vous pouviez m'aider...

Cordialement

Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 14/09/2015 18:04 par Benjaminantier

Re-bonjour,

Eh bien, en principe, le compte 120 est soldé lors de l'affectation du résultat. Si vous êtes en entreprise individuelle (entreprise en nom propre), celui-ci est soldé au premier jour de l'exercice par le compte 101. Si vous êtes en société (EURL, SARL, SAS, etc.), le compte 120 doit être soldé selon l'affectation décidée en Assemblée Générale annuelle (ou selon la décision de l'associé unique en EURL/SASU), c'est-à-dire en réserves, report à-nouveau, dividendes, etc.

Je ne sais comment CIEL fonctionne à ce niveau-là, mais peut-être que solder le compte 120 (ce qui doit être fait chaque exercice en principe...) avant de clôturer peut aider à y voir plus clair.

Avez-vous vérifié de votre côté le montant du résultat à partir de la balance (comptes 7 - comptes 6) ? Difficile d'y voir clair sans avoir tout cela devant les yeux :)

Cordialement,



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Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 14/09/2015 18:20 par Alonzo-lamasse94

Bonjour,

Le solde 120 a été soldé en 2014. Concernant les comptes de charges et produits, ciel a passé automatiquement des écritures dans ces comptes là. Pour info, il y a fournisseur que l'on pas payé car mécontent de ces services. Ciel a tout de même imputés un montant au crédit du compte de classe 6. Ciel a aussi soldé certain de compte de classe 6. La somme de toutes ces écritures se sont retrouvées au crédit du compte 120.

Cela est étonnant, est un beug de ciel ou une erreur de ma part (j'en doute) ?

cordialement

Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 15/09/2015 17:05 par Benjaminantier

Bonjour,

Ciel a aussi soldé certain de compte de classe 6.

Il est normal que tous les comptes de classe 6 et 7 soient soldés en compte 120 en fin d'exercice. Le règlement ou non d'un fournisseur n'a pas d'impact. C'est de cette manière que le résultat est affecté au compte 120 (ou 129 en cas de perte).

Cordialement,



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Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 15/09/2015 20:03 par Alonzo-lamasse94

Bonsoir,

Le comptte 120 n'as pas été soldé au 31/12/2013 et cela ne m'a pas posé de problème. J'avais omis de passer les écritures d'affectation de résultat en 2013. je les ai passé en 2014. Le compte 120 a donc été soldé (2014).

Par ailleurs, j'ai eu ce problème avant d'avoir affecté les résultats (2013 et 2014). le compte 120 n'était pas soldé. Je me suis aperçu ensuite que je n'avais pas passé les écritures d'affectation. J'ai pensé que cela allait résoudre le problème.

 Une fois les écritures passée, compte 120 au 31/12/2014 soldé et même problème.

Cordialement

Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 16/09/2015 09:57 par Alonzo-lamasse94

Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse. Si j'a bien compris les comptes de classe 6 et 7 doivent être soldé en fin d'année pour déterminer le solde en 120 ou 129.

Alors pourquoi ces comptes 6 et 7 n'étant pas soldé au 31/12/2013, j'ai pu déterminer le résultat et clôturer mes comptes sans encombre, et ceux durant les années antérieurs également.

Je pense que c'est un problème logiciel.

Cordialement

Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 16/09/2015 11:13 par Benjaminantier

Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse. Si j'a bien compris les comptes de classe 6 et 7 doivent être soldé en fin d'année pour déterminer le solde en 120 ou 129.

Tout à fait, ces comptes doivent tous être à zéro en début d'exercice.

Alors pourquoi ces comptes 6 et 7 n'étant pas soldé au 31/12/2013, j'ai pu déterminer le résultat et clôturer mes comptes sans encombre, et ceux durant les années antérieurs également.

C'est surprenant, est-ce que certains comptes en particulier n'ont pas été soldés ? Le résultat comptable est égal à la différence entre les comptes de produits (classe 7) et les comptes de charges (classe 6).

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
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Re: Différence solde avant et après validation ciel compta 2013

Ecrit le : 16/09/2015 13:17 par Alonzo-lamasse94

Bonjour,

Effectivement, vous avez raison les comptes de classe 6 et 7 doivent être soldés pour déterminer le résultat comptable. On est d'accord sur ce point.

Vue que je n'ai jamais passé d'écriture de clôture de ces comptes par le compte 120, je suppose que c'est le logiciel qui fait les cumul et calcul le résultat en fin d'année, cela de manière automatique. 

Maintenant la raison est de savoir pourquoi, cette fois-ci ciel compta 2013 a généré des écritures pour pratiquement tous les les comptes 6 et 7 pour obtenir un résultat et au final le total de ma balance est le même que celle de 2013.

Cordialement

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