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Différence bancaire

3 réponses
1 758 lectures
Ecrit le : 08/09/2006 12:30 par Natcompta
Bonjour !

J’aimerai demander votre avis concernant une écriture de régularisation du compte banque.

Mon état de rapprochement bancaire fait apparaître une différence qui est exactement la même tout les mois. Cela fait deux ans que je suis dans l’entreprise est j’ai toujours vu cette différence qui date bien avant mon entrée. Maintenant que je dispose du temps, j’aimerai que mon prochain état soit juste. Je ne pense pas retrouver la cause vu que les archives ont été très mal classées. De plus, vu que le montant ne représente que 0,02 % du Chiffre d’Affaires H.T., je pense plutôt faire une écriture de régul. Cependant, quel compte utiliser ? Je vous présente un exemple avec des montants pris au hasard qui reflèterai un état de rapprochement :

+18000 Solde sur le relevé de la Banque
- 25000 Opérations saisies en entreprise mais pas par la banque
----------
- 7000 = Solde que je devrais voir dans ma compta
+ 70 La différence
----------
- 6 930 = Solde de la comptabilité de l’entreprise

Pour que ma comptabilité soit juste, je dois donc passer :
512 au crédit pour 70 mais au débit 471 Compte d’attente sachant qu’il ne sera jamais soldé ou 658 charges diverses ou ... ?

Que ferez-vous ? Merci pour vos réponses


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Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Re: Différence bancaire

Ecrit le : 08/09/2006 14:12 par Johndoeww
Citation
658 charges diverses


Bonjour,

Pour ma part je choisirais cette option.

Re: Différence bancaire

Ecrit le : 08/09/2006 18:02 par Blanche princesse
Bonjour,

il faut utiliser le compte 658...

a bientôt

Re: Différence bancaire

Ecrit le : 11/09/2006 11:03 par Natcompta
Cela confirme mon idée, merci !

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Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

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