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Diff entre solde balance compte 512 et solde comptable d'après rappro

2 réponses
1 900 lectures
Ecrit le : 30/07/2012 17:19 par Scyaka
Message édité le 30/07/2012 21:56 par COC Admin
Bonjour,

Comptable dans une société, ma responsable me demande pourquoi (sous SAGE L100) les soldes de la balance du compte 512 ne sont pas égaux aux soldes comptable du rapprochement bancaire.

Je me creuse la tête depuis tout à l'heure, mais je ne comprends toujours pas.

Ex :
du mois de janvier à avril tout va bien,
à partir du mois de mai, mon total balance du compte 512 n'est pas égal au solde comptable qui est indiqué sur mon rapprochement bancaire.
mon total balance est inférieur au solde comptable.
alors que précédemment je retombais sur mes "petits" sans problème.

Quelle vérification je peux faire pour essayer de trouver cette différence ?
Je ne sais pas à partir de quelles informations se font les calculs dans le logiciel. Il faudrait peut être que je regarde par là ?

Merci pour vos réponses,

Cordialement.

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Re: Diff entre solde balance compte 512 et solde comptable d'après rappro

Ecrit le : 31/07/2012 13:18 par Jeff84
Bonjour,

Il vous faut refaire entièrement l'état de rapprochement, car avoir un tel écart veut dire que vous avez oublié ou ajouté des sommes qui ne sont pas sur le relevé.

Cordialement,

--------------------
SFEC DE PROVENCE, 84000 AVIGNONCabinet d'expertise comptable

Re: Diff entre solde balance compte 512 et solde comptable d'après rappro

Ecrit le : 31/07/2012 14:44 par Scyaka
Merci pour votre réponse, j'ai eu la solution sur un autre forum.

Cordialement.
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