RECEIPT BANK

Dette au bilan

6 réponses
1 551 lectures
Ecrit le : 26/04/2007 12:17 par Simmon
Bonjour à tous !
je viens de clôturer mon premier exercice et mon logiciel de compta (EBP) me sort une dette dans "autres dettes", mais je ne vois pas d'où cela peut venir : j'ai toujours été positif et je n'ai pas emprunté d'argent...A quoi correspond exactement cette ligne ?
merci et bonne journée !

Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 12:24 par Lapuce
Bonjour,

Vous n'avez pas d'en cours fournisseurs à la date de clôture?
Cela peut être aussi des apports en compte courant ou les charges sociales du 4eme trimestre.

CDT

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Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 12:44 par Simmon
Bah non pas d'en cours fournisseur...j'ai du faire des erreurs de saisi : je viens de remarquer que la compte 44551 (TVA à décaisser) est crédité d'une somme proche du montant des dettes. Pour les acomptes de TVA réglé, j'ai saisis :
débit : 445711
crédit : 44551
est-ce correct...?
merci

Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 13:04 par Lapuce
Bonjour,

C'est quand même bizarre que nous n'ayez pas de factures fournisseurs non payées à la date de clôture, cela veut dire que vous les payez comptant?

Pour ce qui est des acomptes de tva, pour une question de simplification, je les passe directement dans le compte de tva à décaisser soit le 44551.
Normalement, vous devriez avoir au bilan le solde à payer c'est à dire le montant total de la tva dû au titre de 2006 moins les acomptes versés.

CDT

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Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 13:38 par Simmon
C'est une société de service, donc pas beaucoup de fournisseur sinon :

- quelques freelance (débit : 445661 et 661 / crédit : 5121),
- quelques fournitures (débit : 445661 et 607 / crédit : 5121),
- immobilisations (débit : 44562 et (205 ou 215) / crédit : 5121).

tout a été réglé rubis sur l'ongle...
c'est bizarre...
merci

Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 13:40 par Lapuce
Ok c'est parfait alors, je comprends que tout soit soldé.

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Re: Dette au bilan

Ecrit le : 26/04/2007 16:20 par Jca06
Bonjour,

A moins que vous ne régliez la TVA d'avance, il est normal que la TVA collectée non exigible (non encaissée), et éventuellement le solde de TVA dû constituent vos dettes.
Si vous n'avez pas d'emprunt, un coup d'oeil sur la balance et vous trouverez les comptes de la classe 4 dont le solde est créditeur (ou négatif).
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