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Dématérialisation : optimiser le traitement des flux bancaires

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Ecrit le : 22/04/2010 13:49 par Jbb75010
Bonjour,

Je ne suis pas encore EC, mais je post ici car je pense que c'est le plus adéquat.

Je suis en train d'éssayer de tout dématérialiser au cabinet :

- edi tdfc (coala)
- télé tva (client par client)
- télé déclaration urssaf
- télé déclaration pole emploi et retraite

Se pose maintenant le problème de la comptabilité, mon ec ne veut pas de scan bank ni scan fac trop cher.

Afin d'optimiser le traitement des fluxs bancaires j'ai proposé de récupérer via jedeclare.com les relevés bancaires.

1/ Quel est le format de flux de sortie des relevés bancaires issu de jedeclare?
2/ Comment mettre en place une récupération sur Sage coala - le traitement comptable se fera à la main?
3/ que puis-je optimiser d'autre?

Merci,
Jb,
EC stagiaire 3eme année.

Re: Dématérialisation : optimiser le traitement des flux bancaires

Ecrit le : 23/04/2010 15:54 par Mthierse
Citation : Jbb75010 @ 22.04.2010 à 13:49
Bonjour,

Je ne suis pas encore EC, mais je post ici car je pense que c'est le plus adéquat.

Je suis en train d'éssayer de tout dématérialiser au cabinet :

- edi tdfc (coala)
- télé tva (client par client)
- télé déclaration urssaf
- télé déclaration pole emploi et retraite

Se pose maintenant le problème de la comptabilité, mon ec ne veut pas de scan bank ni scan fac trop cher.

Afin d'optimiser le traitement des fluxs bancaires j'ai proposé de récupérer via jedeclare.com les relevés bancaires.

1/ Quel est le format de flux de sortie des relevés bancaires issu de jedeclare?
2/ Comment mettre en place une récupération sur Sage coala - le traitement comptable se fera à la main?
3/ que puis-je optimiser d'autre?

Merci,
Jb,
EC stagiaire 3eme année.

Bonjour JB,

Je ne peux vous répondre directement au sujet de jedeclare et Sage Coala en particulier! Il existe un guide de mise en oeuvre de la collecte de relevés bancaires par JDC sur le site jedeclare.info

Concernant votre démarche de dématérialisation, à mon sens le plus gros problème et donc le plus gros morceau de la démarche, c'est la problématique des pièces justificatives. Si vous analysez aujourd'hui vos dossiers de travail aujourd'hui, vous vous rendrez vite compte qu'ils sont composés environ pour moitié de feuille de calcul (qui peuvent se dématérialiser simplement ---->> word/excel...) et pour moitié de pièces justificatives (copie de la facture d'immo, factures justificatives de FNP, CCA.....)!
En ayant dématérialisé les échanges avec les banques, les services des impots, les organismes sociaux etc etc, vous n'aurez que dématérialisé une partie du cabinet!!

Avoir une démarche de dématérialisation totale a un coup certain au démarrage (acquisition de scanners, logiciel de GED, formation des collaborateurs aux nouvelles méthodes de travail...)!

Votre EC, réticent à scan fact et/ou scan bank est-il prêt à investir dans cette démarche totale?

Bien entendu, mon argumentaire n'est que théorique, tout ne se fait pas si facilement, en achetant scanner et logiciels! Il s'agit à mon sens d'un vrai projet de cabinet avec un management fort, convaincu et décidé!!

Bon courage!

Re: Dématérialisation : optimiser le traitement des flux bancaires

Ecrit le : 23/04/2010 20:35 par Poseidon86
Bonjour,

Le protocole de communication bancaire s'appelle ETEBAC 3.

En fait la récupération de données via je déclare reste intéressante, surtout pour les dossier de type pharmacie.

On récupère en fait un fichier informatique qui est intégré dans le logiciel de production comptable. Ensuite, on crée des "guides de saisie" qui vont permettre de passer les écritures automatiquement. Les reliquats non imputé font l'objet d'un traitement par la suite où on affecte un compte au flux financier.

D'une manière générale, je pense qu'il faut que les cabinets passent en dématérialisation partielle ou complète ça permet à terme d'automatiser des tâches contraignantes et de canaliser les énergies vers des travaux à plus forte VA.

Cordialement

--------------------
Cabinet B.D.A. Experts-Conseils
29 Avenue Victor HUGO - B.P. 79
79102 THOUARS CEDEX

Re: Dématérialisation : optimiser le traitement des flux bancaires

Ecrit le : 29/04/2010 21:12 par El rico
Bonjour,

Moi je demande aux clients qui veulent de m'envoyer par email le téléchargement sous format money par exemple de leur relever bancaire qu'ils téléchargent tout simplement sur leur compte sur internet.
Avec mon logiciel (EIC) je peux intégrer le relevé bancaire sans aucun problème.

Je ne pense pas être dans l'illégalité puisque ce n'ai pas mois qui visualise leur compte.

Salutations

--------------------
Diplômé d'expertise comptable

Re: Dématérialisation : optimiser le traitement des flux bancaires

Ecrit le : 29/04/2010 21:43 par Tibo42
Bonsoir,

en procédant que cela, il n'y a aucun soucis.
par contre, il ne faut pas succomber à la tentation de demander le code confidentiel au client car en cas de soucis (par exemple: virement bancaire ) comment dire que ce n'est pas nous qui avons fait ce virement alors que nous avions les codes!

et c'est vrai que la petite moulinette eic marche très bien!
cordialement

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Modérateur Compta Online
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