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Demande d'informations / Budget de trésorerie

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Ecrit le : 08/11/2018 15:58 par Gibson44

Bonjour à toutes et à tous,

Dans un bilan N-1 je bloque sur deux "postes" : stock et en-cours puis Emprunts et dettes financières diverses (associés-comptes courants)

Voici mes questions :

Dans un budget de trésorerie (TVA-encaissements-décaissements-trésorerie) où puis-je les insérer et doivent-ils figurer dans mon tableau de budget de trésorerie prévisionnel semestriel ?

Malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver clairement les réponses.

Je vous remercie pour vos lumières.

Cordialement.

Re: Demande d'informations / Budget de trésorerie

Ecrit le : 15/11/2018 08:37 par Breizhea
Bonjour Gibson44,

Si je comprends bien, vous souhaitez établir un budget de trésorerie à partir du dernier bilan clôturé et vous cherchez à renseigner les mouvements de trésorerie liés à ces deux postes qui vous posent problème ?

Si c'est bien cela,
- pour la partie emprunts et dettes financières, il vous suffit de reprendre les échéanciers d'emprunt et les échéanciers de remboursement de dettes financières et d'imputer ces sommes dans dans votre budget de trésorerie, en intégrant le capital et les intérêts,
- pour la partie stock, pas de mouvement de trésorerie car il s'agit d'une écriture de constatation d'un stock non vendu, ou non consommé qui se retrouverait en dettes fournisseurs par exemple si jamais vous n'aviez pas payé à la date de clôture les factures correspondantes. Si jamais des dettes fournisseurs liées à ces stocks existent déjà à la clôture, vous allez déjà ventiler dans votre budget de trésorerie les décaissements prévus, donc il n'y a pas à le faire deux fois.

En espérant avoir pu répondre à vos questions,

Bonne journée,

Amélie,

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Diplômée du DEC - Session Novembre 2016
DAF - www.PiaLab.io
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