AMPLI MUTUELLE

Dates pour l'écriture comptable d'un débours

1 réponse
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Ecrit le : 01/07/2011 18:41 par Michel78
Bonjour,

Je dois enregistrer un débours que j'ai effectué pour un client :

Lors d'une intervention, il s'est avéré que l'abonnement de l'antivirus de mon client était périmé.
Au moment de le renouvelé, la CB de mon client ne passait pas.
Nous avons alors utilisé la mienne (CB de la société).
Mon client m'a fait un chèque en contre partie.

J'ai donc prévu les écritures suivantes :

D467600 : 59,95¤
C401020 : 59,95¤

D401020 : 59,95¤
C512000 : 59,95¤

D512000 : 59,95¤
C467600 : 59,95¤

Mon problème se trouve dans les dates :
L'achat s'est déroulé le 16/06/2011
Les 2 premières écritures seront donc enregistrées à cette date.
Mon client m'a fait le chèque le jour même, mais ce chèque n'a été mis à la banque que le 24/06/2011.

A quelle date dois-je donc écrire les 4 autres écritures : 16/06 ou 24/06 ?

Merci d'avance.

Re: Dates pour l'écriture comptable d'un débours

Ecrit le : 01/07/2011 20:14 par Michel78
En me plongeant dans "la compta pour les nuls", je pense avoir trouvé la solution :

A la date du 16/06/2011 :
D467600 : 59,95¤
C401020 : 59,95¤

D401020 : 59,95¤
C511200 : 59,95¤

A la date du 24/06/2011 :
D511200 : 59,95¤
C512000 : 59,95¤

D512000 : 59,95¤
C467600 : 59,95¤

Est-ce correct ?

Merci d'avance.
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