Date rapprochement bancaire

Bonjour,

Ma question est la suivante: Le rapprochement bancaire du mois s'effectue en fin de mois.
Prenons l'exemple du mois de juin, je pointe mes comptes au 30/06/12, cependant ma banque m'envoie le relevé bancaire du mois de juin avec un solde au 03/07/12.
Dois-je pointer mes comptes au 30/06/12 ou au 03/07/12

Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour.

Le Rapprochement Bancaire a pour but de justifier les écarts entre votre compte de trésorerie et le relevé qui vous est adressé.
Peu importe la date dans le mois lorsque celui ci est effectué, seul compte la date d'arrêté de la banque !
( il existe des relevés hebdomadaires, décadaires, bi-mensuels, etc )

Ainsi, pour que votre RB soit conforme, vous devez bien "rapprocher" vos comptes à ceux de la banque au 03/07/12 ....

Bonne continuation.

Bonjour,

En vous remerciant pour votre réponse et votre réactivité

Cordialement