CEGID

Date rapprochement bancaire

2 réponses
959 lectures
Ecrit le : 11/07/2012 10:28 par Talhah95
Bonjour,

Ma question est la suivante: Le rapprochement bancaire du mois s'effectue en fin de mois.
Prenons l'exemple du mois de juin, je pointe mes comptes au 30/06/12, cependant ma banque m'envoie le relevé bancaire du mois de juin avec un solde au 03/07/12.
Dois-je pointer mes comptes au 30/06/12 ou au 03/07/12

Merci d'avance pour vos réponses

Re: Date rapprochement bancaire

Ecrit le : 11/07/2012 10:51 par Francoisecnd
Bonjour.

Le Rapprochement Bancaire a pour but de justifier les écarts entre votre compte de trésorerie et le relevé qui vous est adressé.
Peu importe la date dans le mois lorsque celui ci est effectué, seul compte la date d'arrêté de la banque !
( il existe des relevés hebdomadaires, décadaires, bi-mensuels, etc )

Ainsi, pour que votre RB soit conforme, vous devez bien "rapprocher" vos comptes à ceux de la banque au 03/07/12 ....

Bonne continuation.

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Date rapprochement bancaire

Ecrit le : 11/07/2012 10:56 par Talhah95
Bonjour,

En vous remerciant pour votre réponse et votre réactivité

Cordialement
Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
RECEIPT BANK