RECEIPT BANK

Création d'exercice

4 réponses
561 lectures
Ecrit le : 09/01/2015 16:38 par Debomarques
Message édité le 09/01/2015 16:45 par Debomarques

boujour,

mon ami vient de créer son entreprise et je lui donne un coups de pouce à la compta mais j'avoue etre perdue dans les différentes lecture dans le forum

j'ai plusieurs questions :

quel code employer pour un chèque émis qui correspond a deux factures mais le fournisseur ne l a encaissé que le mois suivant

idem, quel code employé pour un chèque payé par avance et la facture reçue que le mois suivant

concernant les acomptes, j'ai mis un compte 237 mais la aussi un gros problème se pose, c'est une avance sur billetterie pour des achats de spectacle non encore payés, dans ces différentes avances tous les spectacle y son mélangés, que dois-je faire? tout détailler par mois et par spectacle ou juste en fonction de l avance émise par la billetterie?

Merci par avance de votre aide

Re: Création d'exercice

Ecrit le : 09/01/2015 20:16 par Mozo

Bonsoir,

Tenir une comptabilité cela ne s'improvise pas, il faut en principe plusieurs années d'études.

Si vous voulez tenir la comptabilité de votre mari, il vous faut impérativement suivre une formation.

Seulement et uniquement l'auto entreprise ou la micro entreprise pourrait vous permettre de tenir une comptabilité vous même après une formation à la gestion.

Cordialement

Christian



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Modérateur Compta Online

Re: Création d'exercice

Ecrit le : 11/01/2015 20:24 par Debomarques

Bonsoir christian,

pour répondre à vos propos j'ai fait en partie de la compta dans mes études mais je suis rouillée ( il y a dix ans maintenant ) c'est la raison pour laquelle je me suis permise de venir sur un forum ( en l'occurrence celui-ci ) pour avoir un petit coups de pouce pour que l'on puisse répondre à mes questions, et me remettre sur les railles.

Dans un second temps, je n'ai pas parlé de gestion totale mais partielle puisque l'entreprise vient de se créer et que nous n'avons pou l'instant pas réussi à choisir de comptable, ce qui veut dire que ma part d'action la dedans n'est que temporaire

Enfin, je vous remercie pour la condescendance dont vous faites preuve, en effet votre réponse a grandement répondu a mes interrogations.... qu'il est beau de voir une entraide si généreuse de votre part

En conclusion, je ne me substitue aucunement à un comptable, je souhaite juste éviter qu'on soit trop vite débordé par la compta

Cordialement.

Re: Création d'exercice

Ecrit le : 12/01/2015 10:25 par Benjaminantier

Bonjour,

quel code employer pour un chèque émis qui correspond a deux factures mais le fournisseur ne l a encaissé que le mois suivant

Remplacer "code" par "numéro de compte" ne serait pas un mal, pour commencer :)

L'enregistrement d'un règlement se fait à la date d'émission du chèque, peut importe le moment de l'encaissement (ce qui donnera lieu à un rapprochement bancaire en fin d'exercice). Vous devez passer une écriture dans votre journal de banque en débitant votre compte fournisseur (401) par le crédit du compte 512 (banque).

idem, quel code employé pour un chèque payé par avance et la facture reçue que le mois suivant

Il s'agit d'un acompte. En principe, le compte à débiter est le compte 4091 (fournisseurs, avances sur commandes), toujours par le crédit du compte 512, en revanche certains (dont je fais partie) comptabilisent les acomptes directement dans le compte fournisseur auxiliaire afin de faciliter le suivi du compte en question. C'est à votre propre appréciation.

Essayez en tout cas de ne pas vous laisser dépasser, et ne tardez pas à vous dégoter un comptable. En effet, plus vous attendrez, plus la reprise de votre comptabilité par celui-ci sera compliquée, voire il devra peut-être tout recommencer lui-même.

Bon courage !

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Création d'exercice

Ecrit le : 12/01/2015 10:27 par Benjaminantier

Bonjour,

quel code employer pour un chèque émis qui correspond a deux factures mais le fournisseur ne l a encaissé que le mois suivant

Remplacer "code" par "numéro de compte" ne serait pas un mal, pour commencer :)

L'enregistrement d'un règlement se fait à la date d'émission du chèque, peut importe le moment de l'encaissement (ce qui donnera lieu à un rapprochement bancaire en fin d'exercice). Vous devez passer une écriture dans votre journal de banque en débitant votre compte fournisseur (401) par le crédit du compte 512 (banque).

idem, quel code employé pour un chèque payé par avance et la facture reçue que le mois suivant

Il s'agit d'un acompte. En principe, le compte à débiter est le compte 4091 (fournisseurs, avances sur commandes), toujours par le crédit du compte 512, en revanche certains (dont je fais partie) comptabilisent les acomptes directement dans le compte fournisseur auxiliaire afin de faciliter le suivi du compte en question. C'est à votre propre appréciation.

Essayez en tout cas de ne pas vous laisser dépasser, et ne tardez pas à vous dégoter un comptable. En effet, plus vous attendrez, plus la reprise de votre comptabilité par celui-ci sera compliquée, voire il devra peut-être tout recommencer lui-même.

Bon courage !

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
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