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Création application comptable/audit/controle gestion Excel

5 réponses
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Ecrit le : 20/04/2017 13:57 par Pascalb360

Bonjour,

Je recherche des anciennes données comptables qui n'ont plus un intérêt légal (fiscal) + 10 ans pour mettre en place dans mon temps libre une application comptable sur Excel et tester la cohérence des soldes notamment pour le grand-livre entièrement automatisé sous forme d'un tableau ligne colonne sur une feuille de calcul et sous forme de rapport formaté comme dans un logiciel comptable également sur la feuille de calcul. C'est donc possible de faire des modifs à n'importe quel niveau sur un compte sans avoir à passer une écriture d'ajustement ou d'annulation... Le grand-livre sera automatiquement à jour.

En fait c'est déjà en place, il y a déjà deux versions. Mais j'aimerai tout refaire pour simplifier car ça a été fait au départ sans "feuille de route"... La saisie journal permet de saisir soit par numéro de compte soit par nom du compte, l'un renvoi l'autre et l'inverse. Actuellement tout est géré par macros vba.

Je sais que une appli comptable sur Ms Office ne peut pas légalement remplacer une appli comptable "certifiée" du fait que les données ne doivent pas être altérées.

Toute personne qui voudrait apporter sa contribution est bienvenue. Je posterai des copies écrans de ce qui est déjà en place sur un site web que je maintiens actuellement.

Cordialement

Pascal



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Re: Création application comptable/audit/controle gestion Excel

Ecrit le : 20/04/2017 19:04 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Qu'attendez-vous exactement ? Que l'on vous envoie un fichier comptable complet ? Un grand livre au format pdf ?

Je vais simplement réagir faire deux remarques :

  • excel ne pourra jamais générer de fichier des écritures comptables ;
  • la plupart des logiciels professionnels offrent déjà cette liberté de modification des écritures, sans utiliser la technique de la contrepassation.

Bon courage,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Création application comptable/audit/controle gestion Excel

Ecrit le : 20/04/2017 21:36 par Pascalb360
Message édité le 20/04/2017 21:41 par Pascalb360

Bonjour,

J'ai déjà quelques données comptables pour travailler avec. A ce jour, elles sont en anglais alors la version actuelle de l'appli est en anglais. Je peux continuer avec cette version, ça ne me dérange pas.

Comme j'ai étudié la compta en France, je pense que certaines personnes pourraient être intéressées par une application qui ne vient pas en remplacement d'une application comptable mais en complément pour des analyses sur des journaux, périodes comptables définies ou de l'analyse ponctuelle comme en mission d'audit ou récurrente comme en contrôle de gestion.

Excel offre l'avantage d'être super flexible en plus d'avoir accès à des outils d'analyse déjà intégrés. Sachant que les dernières versions à partir de Office 2010 offrent encore plus de possibilités en termes d'analyse et puis la saisie des écritures de journal sur Excel peut être super cool par rapport à un logiciel classique... c'est pas le but de l'appli...

Alors si quelqu'un voit un intérêt pour une application comme celle là alors avec des données complètes d'un exercice comptable exportées sous forme csv ou xml... je pourrais tester la cohérence des soldes à travers les différents rapports que sont la balance et le grand-livre. Je peux faire le compte de résultat, le bilan, les SIG, les immos, le cash flow mais je voudrais être sûre que l'automatisation sur excel peut générer un grand-livre des comptes avec une bonne cohérence. En fait c'est déjà cohérent avec mes données (sans tva et gestion de devises), je veux juste optimiser en gardant la même cohérence et stabilité... Et puis si quelqu'un veut participer parce que c'est quand même un peu long mais ça dépend avec une feuille de route précise ça peut être beaucoup plus simple.

Merci quand même

Pascal



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Pascal B.site web info

Re: Création application comptable/audit/controle gestion Excel

Ecrit le : 20/04/2017 22:09 par Pascalb360
Message édité le 20/04/2017 22:11 par Pascalb360

Juste une question par rapport à ce que vous avez écrit:

la plupart des logiciels professionnels offrent déjà cette liberté de modification des écritures, sans utiliser la technique de la contrepassation.

Dans ce cas, vous n'êtes pas utilisateur mais administrateur?

Dans mes stages en cabinet et expérience en entreprise, comme utilisateur, j'ai toujours annulé une écriture en passant une écriture inverse. On m'a jamais donné la possibilité d'aller dans la table et de faire la modification directement dedans.

Cordialement



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Pascal B.site web info

Re: Création application comptable/audit/controle gestion Excel

Ecrit le : 23/04/2017 14:48 par Fabrice Heuvrard

Bonjour,

Plutôt qu'un grand-livre, je pense que vous auriez intérêt un outil à partir du fichier FEC ?

la plupart des logiciels professionnels offrent déjà cette liberté de modification des écritures, sans utiliser la technique de la contrepassation.

Dans ce cas, vous n'êtes pas utilisateur mais administrateur?

Dans mes stages en cabinet et expérience en entreprise, comme utilisateur, j'ai toujours annulé une écriture en passant une écriture inverse. On m'a jamais donné la possibilité d'aller dans la table et de faire la modification directement dedans.

Sandra parle probablement du mode "Brouillard', qui autorise la modification d'une écriture (tant qu'elles ne sont pas validées ou l'exercice clôturé).



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Création application comptable/audit/controle gestion Excel

Ecrit le : 23/04/2017 19:25 par Mozo

Bonjour,

J'en profite de la discussion...

A partir de 2018, toutes écritures même en mode brouillard, non clôturées devront être conservées...

lorsqu'on modifiera une écriture le logiciel doit conserver l'ancien élément modifié.

Pour rejoindre Fabrice,  tous les logiciels ont obligation d'exporter toutes les écritures au format ASCII (Fichier FEC).

Il suffit de relire ce fichier obligatoire avec excel et d'effectuer tous les travaux voulus. 

Le commissaire aux comptes (Fiducial) du cabinet comptable ou je travaillais effectuait déjà sa mission à partir de toutes mes écritures exportées aux formats ascii ( CEGID Expert On demande).

Aujourd'hui avec le fichier FEC, c'est encore plus simple puisque c'est une obligation.

C'est d'ailleurs l'usage initial de ce fichier par l'administration fiscale qui lui est destiné.

Cordialement

Christian

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