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Cout de la marchandises/stock en transit à la clôture et report à nv

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Ecrit le : 05/11/2012 18:37 par Francoise68
Bonjour,
Dans ma société nous clôturons le 30 septembre, à cette date j'ai passé l'écriture suivante:
30-09-2012 fin de l'exercice fiscal:
Cout de la marchandise compte de résultat(débit) +100Ke
Stock en transit compte de bilan (crédit) -100Ke
La marchandise n'est pas partie chez le client final, donc diminution de la charge par le stock en transit.
01-10-2012 nouvel exercice fiscal:
Cout de la marchandise compte de résultat(crédit) -100Ke
Stock en transit compte de bilan (débit) +100K
Contrepassation de mon écriture car livraison chez le client final début octobre.
Sauf que si je passe l'écriture de cette façon, je me retrouve avec un compte de bilan à 0 ok ça c'est bon mais avec un compte de résultat créditeur alors que les frais réels sont passés en octobre...et là je suis coincée je ne sais pas comment extourner mon écriture...
Pourriez-vous me donner un avis ?
J'espère avoir été claire,
Bien à vous,

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France68

Re: Cout de la marchandises/stock en transit à la clôture et report à nv

Ecrit le : 06/11/2012 10:26 par Mozo
Bonjour

je ne comprends pas vos écritures et votre terme transit.

A la clôture du 30/09/2012, vous avez dû effectuer un inventaire physique en le valorisant à son prix d'achat ou à son PUMP.
Le montant total du stock est à passer

D3700000 pour x¤
C60xxxxx pour x¤

Cette inventaire doit y figurer les marchandises en cours de livraison.
Si le 29 Septembre vous aviez établi la facture alors que la marchandise est livrée réellement le 1er Octobre, donc inclus dans votre inventaire physique.

Vous devez constater un produit d'avance

D70xxxxx pour x¤
C4458700 pour x¤
C4187000 pour x¤

A l'ouverture de l'exercice suivant, vous extournez vos écritures

Cordialement
Mozo
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